中国科传

- 601858

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中国科传(601858) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,878.1099,848.9429,469.13299,306.73157,091.95
收到的税费返还193.05116.59--2,321.5274.33
收到的其他与经营活动有关的现金7,930.827,238.162,112.249,681.296,745.02
经营活动现金流入小计169,001.97107,203.7031,581.37311,309.54163,911.31
购买商品、接受劳务支付的现金111,845.6878,457.2043,135.56195,383.65115,465.62
支付给职工以及为职工支付的现金37,225.8525,457.3413,459.8553,222.8934,983.30
支付的各项税费10,527.505,615.771,955.079,809.625,665.29
支付的其他与经营活动有关的现金5,282.384,643.381,910.2110,467.037,796.59
经营活动现金流出小计164,881.41114,173.6960,460.70268,883.20163,910.79
经营活动产生的现金流量净额4,120.56-6,969.99-28,879.3342,426.340.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200,893.95118,051.098,879.81262,931.46143,693.26
取得投资收益所收到的现金5,019.832,741.631,255.7613,838.5011,973.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.091.040.470.620.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金96,637.4389,219.9278,304.51127,897.29123,673.00
投资活动现金流入小计302,552.30210,013.6888,440.55404,667.87279,340.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,827.031,761.611,171.721,876.931,336.06
投资所支付的现金264,840.00167,150.0072,150.00325,685.00264,785.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金83,760.1678,342.6969,169.85203,519.36164,925.25
投资活动现金流出小计350,427.19247,254.30142,491.57531,081.28431,046.31
投资活动产生的现金流量净额-47,874.89-37,240.61-54,051.01-126,413.41-151,705.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金44.8542.9344.6960.5165.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,553.030.030.0321,995.5221,977.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18.00--
支付其他与筹资活动有关的现金824.63824.33367.261,193.54866.68
筹资活动现金流出小计21,422.51867.28411.9823,249.5722,910.14
筹资活动产生的现金流量净额-21,422.51-867.28-411.98-23,249.57-22,910.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.43249.00-65.22456.57421.11
五、现金及现金等价物净增加额-64,957.41-44,828.89-83,407.55-106,780.06-174,194.10
加:期初现金及现金等价物余额127,100.23127,100.23127,100.23233,880.29233,880.29
六、期末现金及现金等价物余额62,142.8282,271.3443,692.68127,100.2359,686.20
附注
净利润--14,026.86--52,622.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,308.95--4,769.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--846.88--1,936.17--
无形资产摊销--1,003.64--1,175.60--
长期待摊费用摊销--0.20--5.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.17--0.63--
固定资产报废损失--1.84--37.58--
公允价值变动损失-------307.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,950.75---9,068.44--
投资损失---826.92---2,674.03--
递延所得税资产减少---105.41---4,953.15--
递延所得税负债增加---2,613.79--484.89--
存货的减少---2,902.13---1,321.69--
经营性应收项目的减少---1,436.01--2,475.36--
经营性应付项目的增加---15,009.21---4,019.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,969.99--42,426.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--82,271.34--127,100.23--
现金的期初余额--127,100.23--233,880.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,828.89---106,780.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶