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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,510.27 | 127,765.93 | 85,249.76 | 24,407.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,656.54 | 234.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,491.28 | 11,063.75 | 6,573.25 | 2,432.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,658.09 | 139,063.71 | 91,823.01 | 26,840.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,047.88 | 108,859.38 | 72,314.59 | 32,565.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,035.77 | 27,581.91 | 19,229.73 | 11,350.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,895.58 | 4,164.71 | 2,928.47 | 1,780.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,138.33 | 145,040.75 | 100,014.46 | 120,824.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,117.56 | 285,646.75 | 194,487.25 | 166,521.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,540.53 | -146,583.04 | -102,664.24 | -139,680.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,748.00 | 41,002.39 | 24,598.00 | 16,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,330.24 | 597.99 | 293.18 | 204.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.35 | 1.09 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 420.00 | 1,735.22 | 664.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,500.24 | 43,336.96 | 25,556.27 | 17,205.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 991.79 | 596.76 | 244.68 | 88.53 | |
| 投资所支付的现金 | 60,100.00 | 39,000.00 | 24,600.00 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,575.57 | 1,006.60 | 438.08 | 118.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,667.36 | 40,603.36 | 25,282.76 | 19,706.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,167.12 | 2,733.60 | 273.51 | -2,501.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196.96 | 196.96 | 196.96 | 167.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 703.06 | 701.48 | 700.00 | 700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,075.77 | 14,075.61 | 14,075.24 | 4.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,778.83 | 14,777.10 | 14,775.24 | 704.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,581.87 | -14,580.14 | -14,578.28 | -537.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 503.47 | 17.20 | 219.63 | -3.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,295.01 | -158,412.38 | -116,749.38 | -142,723.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 282,588.65 | 282,588.65 | 282,588.65 | 282,588.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,883.66 | 124,176.27 | 165,839.27 | 139,864.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,611.41 | -- | 10,888.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,497.02 | -- | 3,965.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.32 | -- | 815.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.73 | -- | 345.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.72 | -- | 11.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 251.48 | -- | 3.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -485.13 | -- | -208.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,330.24 | -- | -316.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.12 | -- | -45.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,045.27 | -- | -18,251.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,574.47 | -- | -7,319.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,912.92 | -- | 868.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,395.16 | -- | -93,421.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,540.53 | -- | -102,664.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 308,883.66 | -- | 165,839.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 282,588.65 | -- | 282,588.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,295.01 | -- | -116,749.38 | -- | |
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