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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 273,790.17 | 146,115.73 | 80,850.46 | 16,246.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,450.18 | 27.39 | 10.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,086.60 | 23,525.71 | 18,675.99 | 4,240.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 286,326.95 | 169,668.83 | 99,537.22 | 20,487.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,003.89 | 107,642.82 | 63,585.61 | 26,301.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,987.03 | 29,469.24 | 20,292.12 | 10,663.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,832.83 | 4,740.02 | 2,722.17 | 1,377.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,580.42 | 85,580.40 | 95,928.87 | 73,797.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,404.17 | 227,432.47 | 182,528.77 | 112,139.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,922.78 | -57,763.65 | -82,991.55 | -91,652.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,070.00 | 21,295.00 | 12,975.00 | 4,345.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,270.27 | 198.69 | 154.31 | 24.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 1.04 | 0.49 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 217,519.33 | 807.00 | 602.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,861.72 | 22,301.74 | 13,731.80 | 4,369.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,284.54 | 2,292.55 | 1,047.55 | 642.85 | |
| 投资所支付的现金 | 35,070.00 | 23,731.76 | 13,881.57 | 5,261.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 407,196.90 | 1,274.71 | 819.87 | 263.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 445,551.45 | 27,299.02 | 15,748.98 | 6,167.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,689.73 | -4,997.28 | -2,017.19 | -1,798.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9.43 | 9.41 | 9.26 | 9.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.43 | 9.41 | 9.26 | 9.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14.92 | 5.92 | 5.82 | 5.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,032.80 | 15,025.03 | 4.77 | 0.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.95 | 110.26 | 72.32 | 35.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,209.66 | 15,141.21 | 82.91 | 42.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,200.23 | -15,131.80 | -73.65 | -33.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.42 | 292.73 | 287.09 | 273.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,774.76 | -77,600.00 | -84,795.29 | -93,210.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 380,058.46 | 380,058.46 | 380,058.46 | 380,058.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,283.70 | 302,458.46 | 295,263.17 | 286,848.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,951.66 | -- | 13,173.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,808.97 | -- | 4,935.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,746.13 | -- | 1,654.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,738.28 | -- | 1,287.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.79 | -- | 7.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.85 | -- | 0.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,607.23 | -- | -219.12 | -- | |
| 投资损失 | -325.50 | -- | -154.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.48 | -- | -32.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -140.29 | -- | -16.10 | -- | |
| 存货的减少 | -7,368.39 | -- | -9,107.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,613.77 | -- | -13,432.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,372.46 | -- | -2,289.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -78,800.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,922.78 | -- | -82,991.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,283.70 | -- | 295,263.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 380,058.46 | -- | 380,058.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -155,774.76 | -- | -84,795.29 | -- | |
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