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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,935.56 | 97,463.98 | 66,637.81 | 17,957.94 | |
| 收到的税费返还 | 310.89 | 162.13 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,671.93 | 4,862.80 | 3,291.86 | 849.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,918.38 | 102,488.91 | 69,929.67 | 18,807.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,922.81 | 74,118.54 | 52,802.17 | 23,613.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,540.28 | 18,554.08 | 12,394.04 | 8,434.88 | |
| 支付的各项税费 | 9,466.13 | 4,355.01 | 3,128.30 | 1,485.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,627.32 | 10,490.41 | 6,318.07 | 3,332.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,556.54 | 107,518.04 | 74,642.58 | 36,867.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,361.84 | -5,029.13 | -4,712.91 | -18,060.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,550.00 | 38,700.00 | 31,600.00 | 21,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 982.42 | 417.83 | 245.04 | 64.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 0.79 | 0.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,128.63 | 442.94 | 152.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,662.01 | 39,561.56 | 31,997.96 | 21,164.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,409.02 | 2,707.29 | 2,415.88 | 253.00 | |
| 投资所支付的现金 | 74,550.00 | 46,800.00 | 38,400.00 | 30,600.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,527.64 | 4,204.76 | 3,706.46 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,486.66 | 53,712.05 | 44,522.34 | 30,853.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,824.65 | -14,150.49 | -12,524.38 | -9,689.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | 404.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,324.71 | 3,914.17 | 3,902.61 | 413.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,324.71 | 4,114.17 | 4,102.61 | 613.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,920.56 | -3,710.02 | -3,698.46 | -208.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.94 | 272.74 | 213.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,996.57 | -22,616.90 | -20,722.36 | -27,958.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 179,633.17 | 179,633.17 | 179,633.17 | 179,633.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,629.74 | 157,016.27 | 158,910.82 | 151,674.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,518.69 | -- | 5,229.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,840.62 | -- | 3,256.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,419.73 | -- | 664.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.75 | -- | 237.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.42 | -- | 10.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.89 | -- | 0.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46.79 | -- | 24.69 | -- | |
| 投资损失 | -982.42 | -- | -245.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 131.20 | -- | -40.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,684.05 | -- | -7,655.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,296.39 | -- | -8,149.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,822.61 | -- | 1,953.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,361.84 | -- | -4,712.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,629.74 | -- | 158,910.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 179,633.17 | -- | 179,633.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,996.57 | -- | -20,722.36 | -- | |
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