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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,971.71 | 158,626.88 | 96,805.64 | 26,534.51 | |
| 收到的税费返还 | 2,475.11 | 155.79 | 7.28 | 0.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,983.38 | 16,834.46 | 6,952.70 | 4,190.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,430.19 | 175,617.13 | 103,765.62 | 30,725.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,327.39 | 113,257.66 | 70,456.96 | 41,418.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,205.59 | 31,621.36 | 20,878.14 | 11,254.86 | |
| 支付的各项税费 | 10,112.62 | 6,692.96 | 4,754.91 | 2,348.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,466.41 | 16,218.70 | 8,895.25 | 3,617.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,112.01 | 167,790.69 | 104,985.27 | 58,638.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,318.18 | 7,826.44 | -1,219.64 | -27,913.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299,000.38 | 53,524.38 | 47,718.35 | 18,058.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,897.16 | 3,176.42 | 2,275.80 | 823.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,174.60 | 122,911.55 | 50,436.85 | 4,764.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,072.89 | 179,612.54 | 100,431.19 | 23,646.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,422.12 | 1,311.21 | 652.21 | 283.05 | |
| 投资所支付的现金 | 325,968.00 | 87,418.00 | 74,128.51 | 45,542.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,687.00 | 200,143.59 | 144,808.14 | 65,591.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,077.12 | 288,872.79 | 219,588.86 | 111,416.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,004.23 | -109,260.26 | -119,157.66 | -87,770.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.64 | 50.91 | 41.32 | 25.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,085.06 | 20,083.62 | 20,083.10 | 1.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,427.16 | 312.18 | 263.09 | 37.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,554.86 | 20,446.71 | 20,387.51 | 64.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,554.86 | -20,446.71 | -20,387.51 | -64.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 566.28 | 69.88 | 199.04 | 139.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,674.62 | -121,810.65 | -140,565.77 | -115,608.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 224,283.70 | 224,283.70 | 224,283.70 | 224,283.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,609.08 | 102,473.05 | 83,717.93 | 108,675.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,297.28 | -- | 21,704.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,105.41 | -- | 4,009.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.02 | -- | 1,020.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,277.09 | -- | 637.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.30 | -- | 5.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.06 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,819.75 | -- | -4,403.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,704.06 | -- | -226.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.25 | -- | -82.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.19 | -- | -83.38 | -- | |
| 存货的减少 | -2,751.15 | -- | -8,900.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,108.60 | -- | -2,722.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,473.60 | -- | -12,865.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,318.18 | -- | -1,219.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,609.08 | -- | 83,717.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 224,283.70 | -- | 224,283.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,674.62 | -- | -140,565.77 | -- | |
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