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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,316.33 | 115,090.75 | 73,287.16 | 20,549.54 | |
| 收到的税费返还 | 5,974.04 | 2,927.62 | 2,871.21 | 2,737.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,311.13 | 7,935.43 | 5,457.44 | 1,121.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,601.50 | 125,953.80 | 81,615.81 | 24,408.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,945.41 | 90,551.80 | 62,354.02 | 28,278.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,312.29 | 22,864.69 | 15,843.11 | 9,366.19 | |
| 支付的各项税费 | 8,568.05 | 4,526.88 | 3,244.98 | 1,482.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,130.78 | 156,563.23 | 121,379.13 | 3,470.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,956.53 | 274,506.60 | 202,821.25 | 42,598.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,644.97 | -148,552.80 | -121,205.44 | -18,189.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,943.00 | 31,900.00 | 17,000.00 | 12,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.51 | 335.72 | 159.61 | 59.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.76 | 1.38 | 3.40 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 535.32 | 237.00 | 16.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,672.59 | 32,474.10 | 17,179.00 | 12,959.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 879.16 | 617.56 | 321.04 | 169.55 | |
| 投资所支付的现金 | 78,541.00 | 58,743.00 | 37,348.00 | 23,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,458.55 | 1,294.94 | 565.83 | 1.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,878.70 | 60,655.51 | 38,234.88 | 23,320.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,206.11 | -28,181.41 | -21,055.87 | -10,361.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,912.00 | 84,912.00 | 84,912.00 | 84,912.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 629.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,612.00 | 85,612.00 | 85,612.00 | 85,541.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,044.02 | 3,034.01 | 3,023.89 | 5.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,502.23 | 1,502.23 | 1,502.23 | 1,225.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,546.25 | 4,536.24 | 4,526.12 | 1,230.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,065.75 | 81,075.76 | 81,085.88 | 84,310.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.30 | -4.08 | 191.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,958.91 | -95,662.53 | -60,984.30 | 55,759.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,629.74 | 192,629.74 | 192,629.74 | 192,629.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,588.65 | 96,967.21 | 131,645.44 | 248,389.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,035.07 | -- | 8,831.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,300.91 | -- | 3,427.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,654.24 | -- | 811.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 713.12 | -- | 362.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.72 | -- | 11.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.31 | -- | 4.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.58 | -- | 15.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,183.22 | -- | -159.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.03 | -- | 0.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,062.80 | -- | -9,690.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,984.73 | -- | -125,858.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,627.83 | -- | 1,036.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31,590.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,644.97 | -- | -121,205.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 282,588.65 | -- | 131,645.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,629.74 | -- | 192,629.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,958.91 | -- | -60,984.30 | -- | |
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