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中国科传

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中国科传(601858) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,200.96
收到的税费返还2,132.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,705.99
经营活动现金流入小计167,039.55
购买商品、接受劳务支付的现金105,260.10
支付给职工以及为职工支付的现金18,954.20
支付的各项税费6,744.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,882.63
经营活动现金流出小计141,841.05
经营活动产生的现金流量净额25,198.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,900.00
取得投资收益所收到的现金874.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,511.72
投资活动现金流入小计88,288.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,668.77
投资所支付的现金85,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,772.13
投资活动现金流出小计89,640.90
投资活动产生的现金流量净额-1,352.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计800.00
偿还债务支付的现金1,189.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金132.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润60.50
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,322.26
筹资活动产生的现金流量净额-522.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195.13
五、现金及现金等价物净增加额23,518.60
加:期初现金及现金等价物余额128,928.13
六、期末现金及现金等价物余额152,446.73
附注
净利润22,902.09
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,254.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,083.90
无形资产摊销300.48
长期待摊费用摊销18.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失7.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用72.25
投资损失-874.11
递延所得税资产减少59.07
递延所得税负债增加--
存货的减少851.28
经营性应收项目的减少212.48
经营性应付项目的增加-3,688.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额25,198.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额152,446.73
现金的期初余额128,928.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额23,518.60
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