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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,966.05 | 102,901.10 | 83,796.05 | 108,751.94 | |
| 交易性金融资产 | 33,000.00 | 33,976.00 | 26,470.00 | 27,540.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,845.24 | 15,086.49 | 15,452.65 | 18,370.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,845.24 | 15,086.49 | 15,452.65 | 18,370.45 | |
| 应收款项融资 | 210.92 | 142.00 | 332.68 | 453.94 | |
| 预付款项 | 34,037.09 | 24,989.75 | 24,665.07 | 36,395.06 | |
| 其他应收款(合计) | 4,528.39 | 5,437.20 | 4,294.11 | 4,713.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,528.39 | -- | 4,294.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,870.96 | 70,654.64 | 68,031.50 | 67,009.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 94,820.32 | 71,330.57 | 94,437.40 | 67,756.52 | |
| 流动资产合计 | 435,278.97 | 324,517.75 | 317,479.46 | 330,990.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 142,403.08 | 212,700.92 | 205,645.19 | 196,682.64 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,779.14 | 6,001.75 | 6,067.66 | 5,866.14 | |
| 在建工程(合计) | 7,105.15 | 5,894.52 | 5,430.91 | 5,203.08 | |
| 在建工程 | 7,105.15 | -- | 5,430.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,156.52 | 22,388.64 | 22,808.82 | 23,477.36 | |
| 固定资产净额 | 22,156.52 | -- | 22,808.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,534.03 | 921.74 | 1,117.19 | 1,112.18 | |
| 无形资产 | 9,751.70 | 9,446.79 | 9,615.67 | 9,848.80 | |
| 开发支出 | 855.01 | 788.81 | 788.81 | 724.32 | |
| 商誉 | 5,531.18 | 5,764.85 | 5,888.58 | 5,901.30 | |
| 长期待摊费用 | 11.47 | 13.09 | 14.87 | 17.19 | |
| 递延所得税资产 | 270.49 | 285.44 | 307.29 | 332.67 | |
| 其他非流动资产 | 7,492.88 | 7,565.74 | 7,084.11 | 7,182.40 | |
| 非流动资产合计 | 218,258.65 | 281,913.69 | 275,010.50 | 266,370.72 | |
| 资产总计 | 653,537.62 | 606,431.44 | 592,489.96 | 597,361.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,977.22 | 80,997.38 | 75,105.15 | 64,000.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,977.22 | 80,997.38 | 75,105.15 | 64,000.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,642.25 | 2,618.86 | 2,817.60 | 2,619.76 | |
| 应交税费 | 2,689.68 | 1,220.37 | 809.61 | 1,732.92 | |
| 其他应付款(合计) | 11,994.69 | 12,066.36 | 12,741.59 | 11,323.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | |
| 其他应付款 | 11,983.27 | -- | 12,730.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 768.09 | 36.81 | 88.91 | 88.20 | |
| 其他流动负债 | 1,692.42 | 1,471.33 | 1,556.84 | 1,678.16 | |
| 流动负债合计 | 177,307.66 | 152,828.74 | 148,713.76 | 151,973.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144.06 | 155.63 | 164.73 | 169.17 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,552.58 | 711.45 | 709.00 | 841.39 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,711.05 | 11,009.40 | 9,807.17 | 9,863.14 | |
| 长期应付款 | 209.43 | -- | 296.32 | -- | |
| 专项应付款 | 9,501.62 | -- | 9,510.85 | -- | |
| 预计非流动负债 | 39.71 | 67.43 | 68.88 | 69.03 | |
| 递延所得税负债 | 419.78 | 466.33 | 505.59 | 620.67 | |
| 长期递延收益 | 2,688.75 | 3,837.00 | 2,527.00 | 3,349.41 | |
| 其他非流动负债 | 554.09 | 487.63 | 506.69 | 546.52 | |
| 非流动负债合计 | 16,110.02 | 16,734.87 | 14,289.06 | 15,459.34 | |
| 负债合计 | 193,417.69 | 169,563.61 | 163,002.82 | 167,432.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,264.14 | 1,656.95 | 2,004.64 | 1,977.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,432.82 | 26,655.64 | 26,655.64 | 26,655.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,025.94 | 247,716.53 | 240,063.96 | 240,622.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,153.47 | 433,459.68 | 426,154.79 | 426,686.19 | |
| 少数股东权益 | 4,966.47 | 3,408.16 | 3,332.34 | 3,242.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,119.93 | 436,867.83 | 429,487.13 | 429,928.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,537.62 | 606,431.44 | 592,489.96 | 597,361.60 | |
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