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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,100.94 | 59,686.84 | 154,658.66 | 164,328.08 | |
| 交易性金融资产 | 66,607.11 | 124,545.40 | 51,845.22 | 67,643.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,227.44 | 19,306.22 | 19,290.24 | 18,054.63 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,227.44 | 19,306.22 | 19,290.24 | 18,054.63 | |
| 应收款项融资 | 114.00 | 545.08 | 158.62 | 155.22 | |
| 预付款项 | 23,395.49 | 11,716.58 | 21,862.31 | 33,365.20 | |
| 其他应收款(合计) | 4,021.67 | 4,460.74 | 3,695.37 | 4,228.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,021.67 | -- | 3,695.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,121.12 | 69,254.43 | 63,636.52 | 63,938.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 60,643.53 | 9,099.17 | 15,674.84 | 34,552.10 | |
| 流动资产合计 | 355,231.30 | 298,614.47 | 330,821.77 | 386,265.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 266,322.07 | 280,452.33 | 268,447.39 | 198,720.02 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,476.13 | 4,534.96 | 4,593.80 | 5,446.53 | |
| 在建工程(合计) | 9,255.37 | 8,876.12 | 9,131.02 | 8,849.66 | |
| 在建工程 | 9,255.37 | -- | 9,131.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,672.85 | 20,899.06 | 20,889.29 | 20,427.05 | |
| 固定资产净额 | 20,672.85 | -- | 20,889.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,633.94 | 2,892.79 | 3,137.80 | 2,453.93 | |
| 无形资产 | 8,780.03 | 8,875.72 | 9,247.55 | 9,399.57 | |
| 开发支出 | 5,923.69 | 3,719.73 | 3,488.82 | 3,311.40 | |
| 商誉 | 6,021.12 | 5,834.94 | 6,034.83 | 5,765.40 | |
| 长期待摊费用 | 0.20 | 1.61 | 3.01 | 4.42 | |
| 递延所得税资产 | 5,225.15 | 175.50 | 192.53 | 178.42 | |
| 其他非流动资产 | 6,372.80 | 8,154.45 | 8,079.14 | 8,223.36 | |
| 非流动资产合计 | 353,876.74 | 359,052.72 | 348,468.68 | 276,816.86 | |
| 资产总计 | 709,108.04 | 657,667.18 | 679,290.45 | 663,081.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,991.76 | 77,447.57 | 72,744.19 | 66,017.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 69,991.76 | 77,447.57 | 72,744.19 | 66,017.76 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,286.93 | 2,049.19 | 2,209.97 | 1,828.86 | |
| 应交税费 | 2,551.01 | 1,177.80 | 1,021.91 | 1,111.71 | |
| 其他应付款(合计) | 9,090.98 | 9,012.88 | 8,763.66 | 9,570.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | |
| 其他应付款 | 9,079.56 | -- | 8,752.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 639.33 | 457.41 | 599.04 | 438.97 | |
| 其他流动负债 | 1,852.02 | 1,717.82 | 1,783.67 | 1,920.52 | |
| 流动负债合计 | 169,836.00 | 144,199.29 | 154,476.88 | 155,706.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77.74 | 73.36 | 72.04 | 66.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,901.94 | 2,325.55 | 2,187.75 | 1,816.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,605.08 | 9,515.22 | 9,251.19 | 9,307.86 | |
| 长期应付款 | 4.65 | -- | 13.76 | -- | |
| 专项应付款 | 8,600.43 | -- | 9,237.43 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,710.36 | 245.13 | 278.10 | 304.39 | |
| 长期递延收益 | 2,571.76 | 3,687.84 | 3,112.27 | 2,534.87 | |
| 其他非流动负债 | 910.90 | 567.55 | 681.04 | 513.98 | |
| 非流动负债合计 | 17,777.78 | 16,414.64 | 15,582.39 | 14,544.33 | |
| 负债合计 | 187,613.79 | 160,613.93 | 170,059.27 | 170,250.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,435.51 | 5,945.31 | 7,192.00 | 5,468.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,238.79 | 34,165.02 | 34,165.02 | 34,165.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 311,356.95 | 293,579.24 | 304,462.38 | 290,359.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,461.81 | 491,120.13 | 503,249.96 | 487,424.06 | |
| 少数股东权益 | 7,032.44 | 5,933.12 | 5,981.22 | 5,407.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 521,494.25 | 497,053.25 | 509,231.19 | 492,831.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 709,108.04 | 657,667.18 | 679,290.45 | 663,081.92 | |
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