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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,214.86 | 11,388.90 | 23,173.96 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 1,693.84 | 4,609.64 | 8,261.00 | ||
| 应收账款 | 15,366.59 | 14,611.70 | 13,313.91 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 8,733.49 | 8,112.93 | 8,589.25 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 11.52 | 11.35 | 17.22 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 320.65 | 754.52 | 371.33 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 35,079.31 | 48,069.90 | 58,718.13 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 71,420.26 | 87,558.94 | 112,444.80 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 217.35 | 362.50 | 259.61 | ||
| 投资性房地产 | 2,866.65 | 2,559.93 | 1,373.35 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 8,102.21 | 1,531.84 | 2,880.17 | ||
| 工程物资 | 27.27 | 85.08 | 87.07 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 117,579.67 | 122,253.20 | 125,080.50 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,524.58 | 9,636.06 | 9,687.50 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 5.22 | 27.03 | 39.91 | ||
| 递延所得税资产 | 704.19 | 53.78 | 30.44 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 139,027.15 | 136,509.42 | 139,438.55 | ||
| 资产总计 | 210,447.40 | 224,068.36 | 251,883.35 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,769.96 | 59,300.00 | 80,549.50 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 2,008.40 | 3,475.31 | 3,831.18 | ||
| 应付账款 | 15,561.44 | 17,526.92 | 21,255.18 | ||
| 预收款项 | 3,886.15 | 3,227.40 | 7,798.51 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,034.75 | 1,436.05 | 1,490.73 | ||
| 应交税费 | 170.03 | 1,002.38 | -164.74 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | 3.76 | -- | 26.61 | ||
| 应付股利 | -- | 61.40 | -- | ||
| 其他应付款 | 1,825.72 | 1,047.69 | 959.29 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,618.32 | 24,456.12 | 7,375.02 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 103,878.54 | 111,533.28 | 123,121.28 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,886.15 | 7,635.85 | 26,560.70 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | 0.47 | 0.70 | ||
| 长期递延收益 | 700.14 | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | 688.96 | 708.09 | ||
| 非流动负债合计 | 2,586.29 | 8,325.28 | 27,269.49 | ||
| 负债合计 | 106,464.83 | 119,858.56 | 150,390.77 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,200.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | ||
| 资本公积 | 17,665.62 | 17,665.62 | 17,665.62 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 6,047.27 | 5,515.90 | 5,212.54 | ||
| 盈余公积 | 7,973.21 | 7,682.07 | 7,682.07 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 52,084.81 | 53,543.71 | 51,211.62 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,970.91 | 99,607.31 | 96,971.86 | ||
| 少数股东权益 | 5,011.66 | 4,602.50 | 4,520.72 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,982.57 | 104,209.81 | 101,492.58 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,447.40 | 224,068.36 | 251,883.35 | ||
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