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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,291.59 | 11,422.06 | 17,641.60 | 13,351.68 | |
| 交易性金融资产 | 6,086.69 | 1,420.56 | 9,873.17 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,981.37 | -- | 30,614.60 | -- | |
| 应收票据 | 21,358.86 | 17,140.98 | 10,617.16 | 6,927.19 | |
| 应收账款 | 27,622.50 | 23,357.46 | 19,997.44 | 16,076.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,645.26 | 9,845.02 | 4,007.64 | 5,444.88 | |
| 其他应收款(合计) | 1,883.31 | -- | 2,820.14 | -- | |
| 应收利息 | 138.99 | 28.21 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,744.32 | 3,054.87 | 2,820.14 | 2,784.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,577.20 | 33,284.18 | 30,495.92 | 40,354.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,262.14 | 18,966.27 | 677.35 | 1,390.51 | |
| 流动资产合计 | 125,727.56 | 118,519.61 | 96,130.42 | 86,329.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,068.96 | 1,295.83 | 1,399.47 | 1,534.02 | |
| 在建工程(合计) | 5,246.01 | -- | 3,005.76 | -- | |
| 在建工程 | 5,246.01 | 4,240.52 | 2,881.19 | 4,988.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | 124.57 | 213.29 | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,576.81 | -- | 123,968.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 118,576.81 | 120,953.37 | 123,968.30 | 124,412.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,823.04 | 7,873.42 | 7,827.88 | 7,875.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 954.75 | 939.02 | 851.37 | 840.50 | |
| 递延所得税资产 | 394.74 | 904.88 | 966.35 | 226.25 | |
| 其他非流动资产 | 4,170.84 | 4,742.93 | 4,558.65 | 4,401.52 | |
| 非流动资产合计 | 138,235.15 | 140,949.97 | 142,577.79 | 144,492.75 | |
| 资产总计 | 263,962.71 | 259,469.58 | 238,708.20 | 230,822.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,405.45 | 57,455.45 | 44,500.00 | 29,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,653.98 | -- | 21,727.42 | -- | |
| 应付票据 | 30.00 | 30.00 | -- | 123.75 | |
| 应付账款 | 26,623.98 | 20,023.79 | 21,727.42 | 20,220.01 | |
| 预收款项 | 3,873.63 | 9,413.66 | 4,837.93 | 6,617.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,480.07 | 3,067.02 | 2,998.34 | 3,068.23 | |
| 应交税费 | 2,055.07 | 2,312.63 | 2,881.32 | 2,537.74 | |
| 其他应付款(合计) | 2,888.26 | -- | 2,778.09 | -- | |
| 应付利息 | 182.26 | 20.81 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,705.99 | 2,793.93 | 2,778.09 | 2,714.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,356.46 | 95,117.29 | 79,723.09 | 64,781.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,130.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 644.25 | 671.40 | 598.56 | 625.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,774.25 | 671.40 | 598.56 | 625.71 | |
| 负债合计 | 97,130.71 | 95,788.69 | 80,321.65 | 65,407.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 41,812.17 | 42,942.17 | 42,942.17 | 42,942.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9,072.25 | 9,742.30 | 9,483.81 | 9,154.86 | |
| 盈余公积 | 11,937.09 | 10,241.79 | 10,241.79 | 10,241.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,038.40 | 70,374.70 | 65,745.78 | 73,720.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,127.90 | 153,568.97 | 148,681.56 | 156,326.83 | |
| 少数股东权益 | 9,704.10 | 10,111.92 | 9,705.00 | 9,088.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,832.00 | 163,680.88 | 158,386.55 | 165,414.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 263,962.71 | 259,469.58 | 238,708.20 | 230,822.35 | |
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