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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,501.12 | 16,129.27 | 42,637.72 | 19,390.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,046.95 | 1,368.88 | 2,695.76 | 2,666.12 | |
| 应收账款 | 13,412.58 | 13,393.82 | 12,281.99 | 13,777.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,778.06 | 9,569.88 | 5,982.89 | 8,248.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 15.25 | 7.58 | 26.63 | 16.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,800.07 | 407.20 | 1,102.06 | 451.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,255.64 | 31,101.47 | 34,984.94 | 29,079.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 362.44 | 712.50 | 1,593.60 | 155.54 | |
| 流动资产合计 | 64,172.11 | 72,690.60 | 101,305.59 | 73,785.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 136.18 | 126.75 | 88.65 | |
| 投资性房地产 | 2,456.89 | 2,484.78 | 2,512.67 | 2,540.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,736.27 | 16,904.86 | 10,539.96 | 26,765.18 | |
| 工程物资 | 3.67 | 3.67 | 6.21 | 15.00 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,901.99 | 114,039.89 | 117,998.51 | 100,225.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,712.08 | 9,361.50 | 9,417.10 | 9,468.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.09 | 3.13 | 4.18 | |
| 递延所得税资产 | 435.89 | 341.69 | 500.66 | 42.39 | |
| 其他非流动资产 | 5,170.02 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 150,416.81 | 143,274.65 | 141,105.00 | 139,150.35 | |
| 资产总计 | 214,588.92 | 215,965.25 | 242,410.58 | 212,936.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,500.00 | 44,400.00 | 67,200.00 | 70,649.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,380.00 | 5,825.00 | 4,740.00 | 4,353.00 | |
| 应付账款 | 20,998.11 | 15,168.33 | 16,259.36 | 13,563.74 | |
| 预收款项 | 3,476.28 | 4,923.69 | 4,989.80 | 3,421.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,693.92 | 2,063.42 | 2,004.60 | 1,649.01 | |
| 应交税费 | 1,218.73 | 1,242.84 | 826.21 | 2,211.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 130.97 | 32.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,382.57 | 1,927.96 | 1,871.85 | 1,790.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 5,735.85 | 7,660.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,649.60 | 75,551.24 | 103,758.65 | 105,331.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 821.07 | 638.96 | 659.36 | 679.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 821.07 | 638.96 | 659.36 | 679.75 | |
| 负债合计 | 73,470.67 | 76,190.20 | 104,418.00 | 106,011.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 15,200.00 | |
| 资本公积 | 42,942.17 | 41,812.17 | 41,812.17 | 17,665.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7,597.47 | 7,243.92 | 6,775.37 | 6,412.18 | |
| 盈余公积 | 8,418.32 | 7,973.21 | 7,973.21 | 7,973.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,051.54 | 56,589.61 | 55,639.64 | 54,443.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,277.49 | 133,886.89 | 132,468.38 | 101,694.97 | |
| 少数股东权益 | 5,840.76 | 5,888.15 | 5,524.20 | 5,229.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,118.26 | 139,775.04 | 137,992.58 | 106,924.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,588.92 | 215,965.25 | 242,410.58 | 212,936.01 | |
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