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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,445.84 | 12,491.89 | 13,389.85 | 18,721.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,562.69 | -- | 14,720.32 | -- | |
| 应收票据 | 11,772.49 | 7,304.68 | 2,069.12 | 3,042.61 | |
| 应收账款 | 14,790.20 | 12,670.94 | 12,651.20 | 11,509.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,080.89 | 4,610.41 | 2,844.93 | 4,102.67 | |
| 其他应收款(合计) | 2,854.39 | -- | 2,882.69 | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.77 | 5.88 | 13.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,854.39 | 2,954.03 | 2,876.81 | 2,884.30 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,776.06 | 25,375.88 | 25,284.10 | 25,889.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,029.00 | 1,338.43 | 801.68 | 227.07 | |
| 流动资产合计 | 72,748.89 | 66,748.03 | 59,923.58 | 66,390.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,853.91 | 1,877.45 | 1,900.99 | 2,429.00 | |
| 在建工程(合计) | 4,693.88 | -- | 15,254.38 | -- | |
| 在建工程 | 4,451.85 | 13,454.99 | 15,250.71 | 12,485.27 | |
| 工程物资 | 242.03 | 18.65 | 3.67 | 3.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,003.08 | -- | 115,196.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 128,003.08 | 119,791.08 | 115,196.68 | 118,537.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,923.92 | 7,573.99 | 7,620.02 | 7,666.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 821.38 | 662.95 | 280.23 | -- | |
| 递延所得税资产 | 262.98 | 437.02 | 355.22 | 331.06 | |
| 其他非流动资产 | 3,793.07 | 5,348.23 | 7,503.89 | 6,047.07 | |
| 非流动资产合计 | 147,352.21 | 149,164.36 | 148,111.41 | 147,499.71 | |
| 资产总计 | 220,101.09 | 215,912.39 | 208,034.99 | 213,890.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,494.00 | 22,476.00 | 21,500.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,629.89 | -- | 20,775.22 | -- | |
| 应付票据 | 123.75 | 1,000.00 | 3,500.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 24,506.14 | 21,040.93 | 17,275.22 | 18,007.94 | |
| 预收款项 | 3,787.87 | 7,077.13 | 4,399.22 | 6,930.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,348.28 | 2,478.76 | 2,663.56 | 2,317.51 | |
| 应交税费 | 2,082.14 | 3,155.28 | 2,198.96 | 1,951.63 | |
| 其他应付款(合计) | 2,573.34 | -- | 2,502.45 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,573.34 | 2,902.12 | 2,502.45 | 2,301.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,915.51 | 60,130.21 | 54,039.41 | 66,509.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 652.86 | 796.95 | 822.35 | 797.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 652.86 | 796.95 | 822.35 | 797.34 | |
| 负债合计 | 60,568.37 | 60,927.17 | 54,861.76 | 67,307.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 42,942.17 | 42,942.17 | 42,942.17 | 42,942.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 8,746.95 | 8,556.08 | 7,848.58 | 7,885.16 | |
| 盈余公积 | 10,241.79 | 8,418.32 | 8,418.32 | 8,418.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,251.23 | 67,638.76 | 66,283.46 | 60,047.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,450.14 | 147,823.33 | 145,760.52 | 139,560.92 | |
| 少数股东权益 | 8,082.58 | 7,161.89 | 7,412.71 | 7,022.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 159,532.72 | 154,985.22 | 153,173.23 | 146,583.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,101.09 | 215,912.39 | 208,034.99 | 213,890.53 | |
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