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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,522.37 | 178,605.51 | 176,883.56 | 123,853.31 | |
| 交易性金融资产 | 5,162.52 | 8,163.03 | 17,173.28 | 18,077.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,995.34 | 77,321.72 | 50,075.71 | 69,476.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 86,995.34 | 77,321.72 | 50,075.71 | 69,476.45 | |
| 应收款项融资 | 29,276.61 | 31,052.71 | 13,893.42 | 70,290.33 | |
| 预付款项 | 17,606.42 | 34,794.97 | 6,782.59 | 7,829.69 | |
| 其他应收款(合计) | 5,056.63 | 1,404.96 | 1,980.60 | 775.06 | |
| 应收利息 | -- | 142.75 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,056.63 | -- | 1,980.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,878.70 | 38,881.15 | 46,648.93 | 35,400.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,901.68 | 11,209.99 | 6,191.34 | 6,228.67 | |
| 流动资产合计 | 321,400.28 | 381,434.04 | 319,629.43 | 331,930.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,390.53 | -- | -- | 9,307.40 | |
| 投资性房地产 | 2,215.28 | 2,250.49 | 2,285.70 | 2,051.35 | |
| 在建工程(合计) | 73,028.77 | 40,562.25 | 53,176.61 | 25,354.30 | |
| 在建工程 | 71,173.13 | -- | 51,273.12 | -- | |
| 工程物资 | 1,855.64 | -- | 1,903.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,846.66 | 172,853.21 | 133,678.72 | 133,679.96 | |
| 固定资产净额 | 183,757.75 | -- | 133,589.81 | -- | |
| 固定资产清理 | 88.91 | -- | 88.91 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 921.36 | 963.69 | 897.02 | 924.48 | |
| 无形资产 | 27,088.00 | 23,176.68 | 14,677.95 | 11,847.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 645.88 | 725.22 | 758.52 | 1,029.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,924.01 | 1,002.19 | 1,024.29 | 1,170.77 | |
| 其他非流动资产 | 26,095.73 | 12,052.24 | 25,266.69 | 16,721.73 | |
| 非流动资产合计 | 319,156.22 | 253,585.96 | 231,765.49 | 202,086.56 | |
| 资产总计 | 640,556.50 | 635,020.00 | 551,394.93 | 534,017.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,500.00 | 11,900.00 | 4,850.00 | 550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 114,927.78 | 95,395.32 | 55,509.56 | 54,951.38 | |
| 应付票据 | 30,008.17 | 28,258.30 | 1,871.42 | 3,932.94 | |
| 应付账款 | 84,919.61 | 67,137.02 | 53,638.14 | 51,018.44 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,073.04 | 17,669.17 | 16,907.08 | 19,652.44 | |
| 应交税费 | 1,125.33 | 4,175.79 | 5,962.64 | 13,202.45 | |
| 其他应付款(合计) | 5,727.48 | 5,878.72 | 6,949.86 | 7,039.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,727.48 | -- | 6,949.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,634.27 | 300.27 | 3,162.23 | 286.66 | |
| 其他流动负债 | 1,409.06 | 3,478.29 | 1,285.21 | 1,178.27 | |
| 流动负债合计 | 171,669.06 | 165,553.60 | 104,512.78 | 106,137.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,038.57 | 20,084.44 | 21,595.00 | 16,595.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,009.66 | 1,015.59 | 850.08 | 840.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21.00 | 108.20 | 108.20 | 108.20 | |
| 递延所得税负债 | 5,232.04 | 4,607.53 | 3,323.74 | 3,223.79 | |
| 长期递延收益 | 304.71 | 325.13 | 302.82 | 329.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,605.99 | 26,140.89 | 26,179.84 | 21,096.87 | |
| 负债合计 | 195,275.05 | 191,694.49 | 130,692.61 | 127,234.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 43,024.57 | 42,530.83 | 42,039.69 | 41,875.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,103.10 | 4,712.80 | 4,529.52 | 4,242.56 | |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 313,303.45 | 310,439.34 | 289,348.38 | 275,345.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,065.49 | 392,317.33 | 370,551.95 | 356,098.78 | |
| 少数股东权益 | 51,215.96 | 51,008.18 | 50,150.36 | 50,684.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 445,281.45 | 443,325.51 | 420,702.31 | 406,782.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,556.50 | 635,020.00 | 551,394.93 | 534,017.42 | |
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