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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,876.17 | 54,834.59 | 45,506.47 | 63,930.57 | |
| 交易性金融资产 | 14,963.49 | 27,246.66 | 27,343.51 | 29,617.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,682.89 | 34,665.37 | 27,859.61 | 23,046.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,682.89 | 34,665.37 | 27,859.61 | 23,046.74 | |
| 应收款项融资 | 18,353.02 | 15,465.18 | 15,805.47 | 18,300.61 | |
| 预付款项 | 6,203.36 | 8,832.95 | 7,133.10 | 6,312.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,342.47 | 2,633.54 | 1,041.19 | 1,550.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,342.47 | -- | 1,041.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,447.13 | 44,169.37 | 45,547.60 | 51,281.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,050.06 | 3,198.01 | 4,377.71 | 6,100.24 | |
| 流动资产合计 | 189,918.58 | 191,045.65 | 174,614.66 | 200,140.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,048.64 | 8,995.83 | 8,866.05 | 8,790.44 | |
| 投资性房地产 | 1,175.06 | 1,194.88 | 1,214.70 | 1,248.75 | |
| 在建工程(合计) | 15,472.07 | 10,389.80 | 6,382.94 | 4,499.47 | |
| 在建工程 | 13,906.09 | -- | 6,382.94 | -- | |
| 工程物资 | 1,565.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,915.47 | 93,697.05 | 94,197.27 | 98,383.17 | |
| 固定资产净额 | 94,915.47 | -- | 94,197.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,351.16 | 7,405.08 | 7,459.00 | 7,387.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 88.69 | 511.94 | 760.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,028.79 | 1,523.89 | 1,785.79 | 1,171.94 | |
| 其他非流动资产 | 9,089.06 | 6,905.24 | 4,905.62 | 4,174.70 | |
| 非流动资产合计 | 138,080.26 | 130,200.46 | 125,323.31 | 129,423.53 | |
| 资产总计 | 327,998.84 | 321,246.11 | 299,937.97 | 329,563.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,749.69 | 55,758.68 | 62,225.56 | 85,262.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,418.19 | 28,679.46 | 24,132.54 | 18,841.78 | |
| 应付票据 | 10,661.05 | 8,595.52 | 2,151.34 | 20.00 | |
| 应付账款 | 30,757.14 | 20,083.93 | 21,981.20 | 18,821.78 | |
| 预收款项 | -- | 10,041.68 | 5,558.85 | 5,911.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,285.86 | 5,526.87 | 4,934.60 | 4,294.00 | |
| 应交税费 | 4,811.97 | 2,820.94 | 1,160.95 | 1,725.77 | |
| 其他应付款(合计) | 3,444.52 | 5,888.96 | 3,455.94 | 3,109.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,444.52 | -- | 3,455.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130.60 | -- | -- | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | 918.26 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,178.07 | 108,716.59 | 101,468.44 | 125,145.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,471.92 | 6,169.96 | 1,156.24 | 5,142.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,973.61 | 1,322.25 | 575.18 | 575.18 | |
| 长期递延收益 | 332.39 | 357.92 | 383.45 | 408.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,777.93 | 7,850.13 | 2,114.87 | 6,126.68 | |
| 负债合计 | 98,956.00 | 116,566.71 | 103,583.31 | 131,272.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 41,766.63 | 41,812.17 | 41,812.17 | 41,812.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,931.82 | 5,447.79 | 5,767.37 | 5,635.77 | |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,651.36 | 104,438.68 | 94,449.10 | 96,900.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,984.17 | 186,333.01 | 176,663.00 | 178,983.15 | |
| 少数股东权益 | 23,058.67 | 18,346.39 | 19,691.66 | 19,308.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 229,042.84 | 204,679.40 | 196,354.66 | 198,291.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,998.84 | 321,246.11 | 299,937.97 | 329,563.64 | |
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