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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,369.98 | 13,122.83 | 22,748.01 | 23,013.71 | |
| 交易性金融资产 | 17,550.73 | 18,059.44 | 20,801.09 | 15,936.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,924.63 | 52,155.38 | 47,231.48 | 42,308.35 | |
| 应收票据 | 17,206.94 | 25,053.14 | 22,153.79 | 18,705.44 | |
| 应收账款 | 33,717.70 | 27,102.24 | 25,077.69 | 23,602.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,490.97 | 8,485.96 | 5,862.72 | 8,321.68 | |
| 其他应收款(合计) | 1,370.93 | 2,194.86 | 2,167.21 | 2,246.13 | |
| 应收利息 | 391.99 | 302.53 | 435.68 | 302.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 978.94 | -- | 1,731.53 | 1,943.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,727.73 | 39,895.44 | 39,858.18 | 39,867.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,184.13 | 25,886.43 | 18,228.03 | 26,340.35 | |
| 流动资产合计 | 149,619.10 | 159,800.34 | 156,896.71 | 158,034.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,000.15 | 1,017.35 | 1,034.56 | 1,051.76 | |
| 在建工程(合计) | 2,479.02 | 1,849.37 | 5,057.59 | 4,839.80 | |
| 在建工程 | 2,479.02 | 1,849.37 | 5,057.59 | 4,839.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,695.38 | 112,588.93 | 112,166.58 | 115,763.03 | |
| 固定资产净额 | 111,695.38 | 112,588.93 | 112,166.58 | 115,763.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,621.54 | 7,671.92 | 7,722.29 | 7,771.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 834.64 | 840.21 | 802.16 | 882.38 | |
| 递延所得税资产 | 567.49 | 349.03 | 444.55 | 434.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,584.68 | 4,402.38 | 4,037.18 | 3,900.51 | |
| 非流动资产合计 | 127,782.90 | 128,719.19 | 131,264.91 | 134,643.40 | |
| 资产总计 | 277,402.00 | 288,519.53 | 288,161.62 | 292,677.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,483.79 | 52,447.32 | 66,179.56 | 73,955.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,170.10 | 39,217.67 | 31,341.54 | 27,664.69 | |
| 应付票据 | 16,704.19 | -- | 4,010.72 | 4,010.72 | |
| 应付账款 | 28,465.92 | -- | 27,330.82 | 23,653.97 | |
| 预收款项 | 4,186.26 | 9,022.39 | 5,812.47 | 8,312.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,120.99 | 3,153.25 | 3,288.18 | 3,046.82 | |
| 应交税费 | 2,085.89 | 1,427.97 | 3,143.18 | 2,245.52 | |
| 其他应付款(合计) | 3,007.37 | 2,521.09 | 2,554.82 | 2,882.47 | |
| 应付利息 | 202.24 | 90.91 | 230.05 | 125.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,805.13 | -- | 2,324.77 | 2,757.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 102.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,156.51 | 107,789.70 | 112,319.75 | 118,107.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,130.00 | 11,130.00 | 8,130.00 | 1,130.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 434.50 | 565.09 | 589.94 | 617.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,564.50 | 11,695.09 | 8,719.94 | 1,747.09 | |
| 负债合计 | 106,721.01 | 119,484.79 | 121,039.69 | 119,854.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 41,812.17 | 41,812.17 | 41,812.17 | 41,812.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,171.15 | 6,924.35 | 8,285.12 | 8,414.66 | |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 11,937.09 | 11,937.09 | 11,937.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,987.66 | 78,866.82 | 75,054.33 | 80,745.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,605.34 | 159,808.42 | 157,356.71 | 163,177.28 | |
| 少数股东权益 | 9,075.65 | 9,226.32 | 9,765.21 | 9,646.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,680.99 | 169,034.75 | 167,121.93 | 172,823.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,402.00 | 288,519.53 | 288,161.62 | 292,677.91 | |
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