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| 石大胜华(603026) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,628.31 | 49,704.93 | 53,129.39 | 62,774.38 | |
| 交易性金融资产 | 16,499.53 | 13,158.55 | 4,535.90 | 3,006.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,403.61 | 43,472.65 | 57,156.46 | 54,908.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 79,403.61 | 43,472.65 | 57,156.46 | 54,908.06 | |
| 应收款项融资 | 60,675.95 | 58,834.83 | 44,178.69 | 30,946.62 | |
| 预付款项 | 5,555.64 | 9,881.80 | 5,408.29 | 6,155.71 | |
| 其他应收款(合计) | 840.11 | 1,306.84 | 3,368.79 | 5,313.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 840.11 | -- | 3,368.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,028.80 | 28,542.76 | 33,679.80 | 32,079.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,250.96 | 11,708.19 | 10,754.69 | 8,556.30 | |
| 流动资产合计 | 281,882.90 | 216,610.55 | 212,212.01 | 203,740.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,261.42 | 9,111.42 | 9,050.41 | 9,043.42 | |
| 投资性房地产 | 1,608.51 | 1,642.20 | 1,319.36 | 1,155.24 | |
| 在建工程(合计) | 60,339.23 | 52,663.22 | 38,881.16 | 24,302.03 | |
| 在建工程 | 59,159.38 | -- | 33,795.85 | -- | |
| 工程物资 | 1,179.85 | -- | 5,085.31 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,996.56 | 89,061.76 | 98,719.19 | 91,766.70 | |
| 固定资产净额 | 90,862.49 | -- | 98,444.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 134.07 | -- | 275.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 951.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,671.40 | 7,189.40 | 7,243.32 | 7,297.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.28 | 54.30 | 57.31 | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,209.54 | 925.49 | 717.46 | 728.94 | |
| 其他非流动资产 | 12,988.14 | 13,875.76 | 11,199.23 | 11,885.95 | |
| 非流动资产合计 | 187,078.02 | 174,523.54 | 167,187.45 | 146,179.52 | |
| 资产总计 | 468,960.92 | 391,134.09 | 379,399.46 | 349,920.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 300.00 | 300.38 | 5,754.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,723.60 | 42,628.86 | 48,135.69 | 39,290.91 | |
| 应付票据 | 3,932.00 | 6,211.78 | 8,051.63 | 9,030.23 | |
| 应付账款 | 44,791.61 | 36,417.08 | 40,084.05 | 30,260.68 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,820.04 | 14,432.57 | 15,499.31 | 14,547.43 | |
| 应交税费 | 11,507.31 | 5,586.92 | 8,476.28 | 9,917.73 | |
| 其他应付款(合计) | 7,895.52 | 3,924.56 | 3,983.96 | 3,582.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,895.52 | -- | 3,983.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 154.39 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 856.27 | 974.51 | 773.91 | 1,474.16 | |
| 流动负债合计 | 96,790.70 | 78,475.48 | 85,879.25 | 88,356.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,310.00 | 4,823.84 | 416.50 | 5,441.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 973.26 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 108.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,655.53 | 2,138.54 | 2,143.15 | 2,072.93 | |
| 长期递延收益 | 356.15 | 382.82 | 409.49 | 436.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,403.14 | 7,345.20 | 2,969.14 | 7,950.25 | |
| 负债合计 | 111,193.85 | 85,820.68 | 88,848.39 | 96,306.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | 20,268.00 | |
| 资本公积 | 41,875.97 | 41,875.97 | 41,766.63 | 41,766.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,596.16 | 4,303.31 | 4,732.03 | 5,114.29 | |
| 盈余公积 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | 14,366.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,331.15 | 186,633.55 | 171,588.04 | 147,845.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,437.65 | 267,447.20 | 252,721.06 | 229,360.62 | |
| 少数股东权益 | 47,329.43 | 37,866.21 | 37,830.01 | 24,252.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,767.08 | 305,313.41 | 290,551.07 | 253,613.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,960.92 | 391,134.09 | 379,399.46 | 349,920.46 | |
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