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华正新材(603186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,982.25 | 13,034.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 53,224.89 | 37,314.66 | |||
应收票据 | 7,358.90 | 4,949.22 | |||
应收账款 | 45,865.99 | 32,365.44 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 973.12 | 919.60 | |||
其他应收款(合计) | 1,026.71 | 616.63 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,026.71 | 616.63 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,910.15 | 13,033.55 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 170.36 | 203.18 | |||
流动资产合计 | 101,287.48 | 65,121.83 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,306.34 | 1,326.83 | |||
在建工程(合计) | 1,097.67 | 607.14 | |||
在建工程 | 1,097.67 | 607.14 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 22,025.24 | 21,456.53 | |||
固定资产净额 | 22,025.24 | 21,456.53 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,144.66 | 9,211.05 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 530.70 | 354.74 | |||
其他非流动资产 | 2,989.32 | 1,655.89 | |||
非流动资产合计 | 37,093.93 | 34,612.17 | |||
资产总计 | 138,381.41 | 99,734.01 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,400.00 | 21,500.00 | |||
交易性金融负债 | 11.08 | -- | |||
应付票据及应付账款 | 43,744.27 | 30,929.00 | |||
应付票据 | 19,930.00 | 6,805.00 | |||
应付账款 | 23,814.27 | 24,124.00 | |||
预收款项 | 884.39 | 1,352.71 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,359.69 | 848.04 | |||
应交税费 | 860.20 | 220.87 | |||
其他应付款(合计) | 1,469.71 | 1,322.51 | |||
应付利息 | 39.93 | 30.53 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,429.78 | 1,291.97 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,363.64 | 1,980.00 | |||
其他流动负债 | 33.84 | -- | |||
流动负债合计 | 76,126.81 | 58,153.13 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,300.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,892.20 | 2,024.78 | |||
长期应付款 | 2,892.20 | 2,024.78 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 2,752.85 | 2,872.38 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,945.06 | 4,897.16 | |||
负债合计 | 84,071.87 | 63,050.29 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,935.00 | 9,700.00 | |||
资本公积 | 18,870.24 | 8,779.13 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,515.99 | 1,929.17 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,988.31 | 16,275.42 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 54,309.55 | 36,683.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 54,309.55 | 36,683.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,381.41 | 99,734.01 |
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