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| 华正新材(603186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,312.04 | 24,388.90 | 22,135.35 | 19,535.59 | |
| 交易性金融资产 | 47.23 | -- | 7.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,253.96 | 98,130.29 | 85,562.55 | 83,210.01 | |
| 应收票据 | 408.43 | 18,886.51 | 12,487.23 | 14,633.35 | |
| 应收账款 | 76,845.53 | 79,243.77 | 73,075.32 | 68,576.67 | |
| 应收款项融资 | 14,813.95 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 882.69 | 1,181.01 | 1,510.80 | 1,024.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,345.28 | 5,892.97 | 5,831.17 | 3,283.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,345.28 | -- | 5,831.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,789.42 | 25,576.17 | 23,523.89 | 23,437.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,554.44 | 3,764.94 | 4,233.84 | 5,486.36 | |
| 流动资产合计 | 138,999.01 | 158,934.27 | 142,804.61 | 135,976.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 775.97 | 1,827.55 | 1,746.92 | 1,747.44 | |
| 在建工程(合计) | 14,833.95 | 14,570.89 | 13,821.02 | 29,136.26 | |
| 在建工程 | 14,833.95 | -- | 13,821.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,990.09 | 62,514.16 | 62,671.74 | 46,088.13 | |
| 固定资产净额 | 63,990.09 | -- | 62,671.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,401.16 | 10,503.54 | 10,554.64 | 10,011.06 | |
| 开发支出 | 166.88 | 1,693.25 | 1,466.49 | 1,174.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 956.82 | 515.04 | 491.11 | 384.46 | |
| 递延所得税资产 | 2,470.05 | 2,226.38 | 1,678.95 | 1,671.28 | |
| 其他非流动资产 | 3,519.77 | 2,502.21 | 3,041.68 | 1,748.91 | |
| 非流动资产合计 | 102,114.67 | 96,353.02 | 95,472.54 | 91,962.38 | |
| 资产总计 | 241,113.68 | 255,287.29 | 238,277.15 | 227,939.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,100.00 | 67,100.00 | 65,600.00 | 62,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | 19.94 | -- | 1.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 72,808.57 | 89,953.04 | 79,590.12 | 72,608.05 | |
| 应付票据 | 36,977.02 | 47,618.65 | 39,469.48 | -- | |
| 应付账款 | 35,831.54 | 42,334.40 | 40,120.64 | -- | |
| 预收款项 | 1,126.99 | 1,366.16 | 548.54 | 1,895.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,356.59 | 3,577.87 | 2,310.00 | 1,713.73 | |
| 应交税费 | 935.75 | 458.85 | 481.20 | 440.69 | |
| 其他应付款(合计) | 2,142.75 | 1,960.93 | 1,790.77 | 1,406.29 | |
| 应付利息 | 250.55 | 31.66 | 36.90 | 156.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,892.20 | -- | 1,753.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,939.64 | 3,759.64 | 6,390.00 | 5,762.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,410.29 | 168,196.43 | 156,710.63 | 145,827.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,160.36 | 9,585.36 | 6,725.00 | 8,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 23.44 | 38.30 | 38.30 | |
| 递延所得税负债 | 1,718.01 | 1,579.38 | 922.77 | 878.75 | |
| 长期递延收益 | 3,553.53 | 3,024.89 | 3,004.45 | 3,116.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,431.89 | 14,213.07 | 10,690.52 | 12,433.21 | |
| 负债合计 | 165,842.18 | 182,409.50 | 167,401.15 | 158,260.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,935.00 | 12,935.00 | 12,935.00 | 12,935.00 | |
| 资本公积 | 18,154.21 | 18,158.25 | 18,966.25 | 18,966.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,705.93 | 3,275.32 | 3,275.32 | 3,275.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,479.01 | 37,511.98 | 34,873.88 | 33,712.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,274.15 | 71,880.56 | 70,050.45 | 68,888.95 | |
| 少数股东权益 | 997.35 | 997.23 | 825.55 | 789.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,271.50 | 72,877.79 | 70,876.00 | 69,678.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,113.68 | 255,287.29 | 238,277.15 | 227,939.07 | |
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