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华正新材(603186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,014.54 | 28,191.57 | 50,835.19 | 25,203.57 | |
交易性金融资产 | 19,189.56 | 31,257.12 | 14,014.03 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 88,448.68 | 80,622.80 | 77,223.18 | 70,118.26 | |
应收票据 | 127.74 | -- | -- | 552.47 | |
应收账款 | 88,320.94 | 80,622.80 | 77,223.18 | 69,565.79 | |
应收款项融资 | 30,338.07 | 22,021.66 | 15,227.04 | 17,915.25 | |
预付款项 | 1,121.56 | 2,046.69 | 2,240.90 | 1,583.09 | |
其他应收款(合计) | 1,122.35 | 1,161.67 | 1,319.16 | 1,239.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,122.35 | -- | 1,319.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,910.02 | 28,806.54 | 24,512.20 | 23,316.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,798.29 | 3,531.77 | 3,556.71 | 4,304.38 | |
流动资产合计 | 210,943.07 | 197,639.80 | 188,928.41 | 143,679.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 932.02 | 940.16 | 814.89 | 821.85 | |
在建工程(合计) | 19,777.21 | 24,910.85 | 12,717.85 | 16,894.12 | |
在建工程 | 19,777.21 | -- | 12,717.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 76,802.31 | 68,313.08 | 69,359.51 | 63,284.20 | |
固定资产净额 | 76,802.31 | -- | 69,359.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,802.73 | 16,753.17 | 16,731.79 | 16,687.24 | |
开发支出 | 1,223.58 | 803.33 | 581.94 | 275.60 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,600.11 | 881.73 | 936.54 | 882.65 | |
递延所得税资产 | 3,123.84 | 2,731.07 | 2,501.80 | 2,653.59 | |
其他非流动资产 | 12,515.44 | 8,872.42 | 7,647.60 | 2,900.63 | |
非流动资产合计 | 135,777.23 | 124,205.81 | 111,291.92 | 104,399.88 | |
资产总计 | 346,720.31 | 321,845.61 | 300,220.33 | 248,079.68 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,469.76 | 56,300.00 | 51,300.00 | 73,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 62.09 | |
应付票据及应付账款 | 96,531.72 | 88,350.64 | 75,230.50 | 64,100.74 | |
应付票据 | 49,720.39 | 45,363.01 | 37,748.45 | 32,036.74 | |
应付账款 | 46,811.33 | 42,987.63 | 37,482.06 | 32,064.00 | |
预收款项 | -- | 778.12 | 707.42 | 1,218.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,454.33 | 4,764.40 | 3,275.51 | 2,272.13 | |
应交税费 | 1,402.03 | 720.77 | 862.81 | 1,212.00 | |
其他应付款(合计) | 3,177.23 | 2,473.43 | 2,333.99 | 2,236.13 | |
应付利息 | -- | 100.22 | 67.00 | 112.84 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,177.23 | -- | 2,266.99 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,458.81 | 5,480.33 | 3,264.64 | 4,939.64 | |
其他流动负债 | 167.65 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 177,492.29 | 158,867.69 | 136,974.86 | 149,140.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,478.18 | 13,311.50 | 15,110.36 | 16,160.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,195.51 | 2,220.87 | 1,827.41 | 1,843.86 | |
长期递延收益 | 3,952.83 | 4,082.04 | 3,947.16 | 3,876.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 22,626.51 | 19,614.41 | 20,884.94 | 21,880.98 | |
负债合计 | 200,118.80 | 178,482.10 | 157,859.80 | 171,021.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,204.53 | 14,204.53 | 14,204.53 | 12,935.00 | |
资本公积 | 78,877.79 | 80,256.73 | 80,261.53 | 18,154.21 | |
减:库存股 | 1,086.40 | 2,499.26 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,271.25 | 3,705.93 | 3,705.93 | 3,705.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 49,236.77 | 46,574.19 | 43,106.08 | 41,242.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,503.94 | 142,242.12 | 141,278.06 | 76,037.40 | |
少数股东权益 | 1,097.56 | 1,121.39 | 1,082.47 | 1,020.35 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 146,601.50 | 143,363.51 | 142,360.53 | 77,057.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 346,720.31 | 321,845.61 | 300,220.33 | 248,079.68 |
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