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| 华正新材(603186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,243.08 | 58,433.97 | 46,342.84 | 59,639.71 | |
| 交易性金融资产 | 71.81 | -- | -- | 23.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 142,240.53 | 141,076.04 | 128,687.60 | 130,700.28 | |
| 应收票据 | 5,340.72 | 2,581.11 | 506.02 | 53.91 | |
| 应收账款 | 136,899.81 | 138,494.93 | 128,181.58 | 130,646.37 | |
| 应收款项融资 | 27,523.38 | 26,779.36 | 29,153.66 | 51,746.62 | |
| 预付款项 | 948.24 | 2,457.54 | 1,851.29 | 2,550.29 | |
| 其他应收款(合计) | 1,032.02 | 1,476.82 | 2,063.94 | 2,613.79 | |
| 应收利息 | -- | 227.09 | 262.72 | 140.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,032.02 | -- | 1,801.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,157.19 | 47,611.18 | 43,088.25 | 46,146.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,942.01 | 3,504.11 | 3,735.44 | 3,697.82 | |
| 流动资产合计 | 271,158.26 | 281,339.02 | 254,923.01 | 297,118.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84.63 | 88.20 | 91.77 | 95.33 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 408.81 | 412.46 | 794.30 | 419.77 | |
| 在建工程(合计) | 26,400.75 | 57,502.73 | 67,931.44 | 61,998.26 | |
| 在建工程 | 26,400.75 | -- | 67,931.44 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 242,631.10 | 211,397.49 | 189,765.51 | 190,342.97 | |
| 固定资产净额 | 242,631.10 | -- | 189,765.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,056.79 | 25,002.41 | 25,506.81 | 26,003.06 | |
| 开发支出 | 881.19 | 1,537.20 | 1,155.66 | 148.85 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,535.68 | 1,541.64 | 1,621.51 | 1,737.56 | |
| 递延所得税资产 | 8,456.59 | 12,040.52 | 10,946.53 | 9,888.31 | |
| 其他非流动资产 | 2,587.12 | 4,034.33 | 6,487.29 | 5,402.96 | |
| 非流动资产合计 | 308,074.52 | 314,557.01 | 304,300.82 | 296,037.08 | |
| 资产总计 | 579,232.78 | 595,896.03 | 559,223.83 | 593,155.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 91,950.43 | 92,792.28 | 79,139.44 | 108,623.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | 183.84 | 439.12 | 64.82 | |
| 应付票据及应付账款 | 173,575.32 | 180,852.45 | 167,454.12 | 174,143.25 | |
| 应付票据 | 106,344.65 | 97,629.12 | 94,885.79 | 102,307.06 | |
| 应付账款 | 67,230.67 | 83,223.33 | 72,568.33 | 71,836.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,790.71 | 4,318.30 | 3,752.47 | 2,740.13 | |
| 应交税费 | 1,382.23 | 1,141.58 | 1,009.05 | 1,313.43 | |
| 其他应付款(合计) | 3,312.02 | 3,014.80 | 3,042.20 | 3,679.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,312.02 | -- | 3,042.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,859.98 | 2,651.92 | 2,392.37 | 1,915.81 | |
| 其他流动负债 | 3,206.32 | 125.31 | 87.90 | 80.79 | |
| 流动负债合计 | 283,919.22 | 286,200.34 | 258,135.67 | 293,403.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 68,090.40 | 68,952.01 | 63,036.28 | 62,002.12 | |
| 应付债券 | 54,935.61 | 54,413.62 | 53,891.99 | 53,376.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 913.71 | 5,561.09 | 5,443.70 | 5,196.69 | |
| 长期递延收益 | 14,724.55 | 15,030.52 | 11,160.58 | 9,980.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,664.27 | 143,957.24 | 133,532.55 | 130,555.36 | |
| 负债合计 | 422,583.49 | 430,157.58 | 391,668.22 | 423,958.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,201.19 | 14,201.19 | 14,201.18 | 14,201.17 | |
| 资本公积 | 79,338.30 | 79,328.58 | 79,321.34 | 79,314.00 | |
| 减：库存股 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | 191.14 | |
| 其他综合收益 | 25.49 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,642.98 | 6,537.28 | 6,537.28 | 6,537.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,028.67 | 59,134.54 | 61,059.24 | 62,542.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,096.63 | 164,061.59 | 165,979.07 | 167,455.11 | |
| 少数股东权益 | 1,552.67 | 1,676.85 | 1,576.54 | 1,741.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,649.30 | 165,738.45 | 167,555.61 | 169,196.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 579,232.78 | 595,896.03 | 559,223.83 | 593,155.34 | |
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