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华正新材(603186) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,919.01 | 59,774.52 | 74,160.93 | 67,660.30 | |
交易性金融资产 | 261.05 | -- | 5,036.10 | 6,045.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 135,318.55 | 117,728.08 | 122,107.08 | 137,853.52 | |
应收票据 | 52.90 | 113.88 | 113.88 | 932.77 | |
应收账款 | 135,265.65 | 117,614.20 | 121,993.20 | 136,920.75 | |
应收款项融资 | 35,351.30 | 23,363.81 | 27,321.03 | 26,274.83 | |
预付款项 | 979.73 | 2,929.93 | 2,882.27 | 2,729.60 | |
其他应收款(合计) | 1,356.21 | 1,703.81 | 1,495.37 | 1,235.48 | |
应收利息 | 65.46 | -- | 149.33 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,290.75 | -- | 1,346.05 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 44,191.82 | 41,990.47 | 43,789.54 | 36,527.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,916.75 | 1,470.91 | 2,191.90 | 12,372.49 | |
流动资产合计 | 275,294.42 | 248,961.51 | 278,984.22 | 290,699.47 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 98.90 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 423.43 | 427.08 | 430.74 | 878.41 | |
在建工程(合计) | 55,622.58 | 74,320.83 | 99,767.30 | 89,206.95 | |
在建工程 | 55,622.58 | -- | 99,767.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 193,058.88 | 169,851.66 | 127,414.22 | 128,950.15 | |
固定资产净额 | 193,058.88 | -- | 127,414.22 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 26,479.96 | 24,733.62 | 25,102.42 | 24,077.50 | |
开发支出 | -- | 1,988.82 | 1,183.45 | 1,959.59 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,785.23 | 1,839.22 | 1,675.71 | 1,786.89 | |
递延所得税资产 | 8,517.05 | 5,790.67 | 4,917.48 | 3,153.16 | |
其他非流动资产 | 2,742.89 | 1,929.90 | 2,129.05 | 2,076.55 | |
非流动资产合计 | 288,728.91 | 280,881.81 | 262,620.37 | 252,089.20 | |
资产总计 | 564,023.33 | 529,843.32 | 541,604.59 | 542,788.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,288.88 | 67,569.41 | 86,773.33 | 90,705.38 | |
交易性金融负债 | -- | 515.40 | 127.82 | -- | |
应付票据及应付账款 | 169,771.57 | 155,970.97 | 145,135.58 | 137,590.83 | |
应付票据 | 92,332.26 | 80,395.84 | 79,107.84 | 83,140.26 | |
应付账款 | 77,439.30 | 75,575.13 | 66,027.74 | 54,450.57 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,349.67 | 4,728.43 | 3,572.71 | 2,659.39 | |
应交税费 | 1,477.08 | 1,679.56 | 1,369.61 | 1,083.08 | |
其他应付款(合计) | 3,289.37 | 3,203.22 | 3,200.65 | 3,113.39 | |
应付利息 | -- | -- | 49.35 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,289.37 | -- | 3,151.30 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,724.12 | 9,226.53 | 14,935.02 | 20,534.55 | |
其他流动负债 | 102.46 | 137.85 | 137.04 | 27.46 | |
流动负债合计 | 275,899.29 | 244,059.51 | 256,230.28 | 255,868.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,464.34 | 48,725.81 | 48,205.67 | 49,971.97 | |
应付债券 | 52,984.37 | 52,404.86 | 51,932.76 | 51,463.15 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,863.94 | 4,026.19 | 4,075.05 | 3,394.85 | |
长期递延收益 | 10,119.18 | 9,023.03 | 9,025.88 | 6,758.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 118,431.83 | 114,179.89 | 113,239.35 | 111,588.92 | |
负债合计 | 394,331.12 | 358,239.41 | 369,469.64 | 367,457.34 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,201.16 | 14,202.61 | 14,202.53 | 14,202.53 | |
资本公积 | 79,306.86 | 79,401.34 | 79,469.96 | 79,441.32 | |
减:库存股 | 477.85 | 1,035.18 | 1,035.18 | 1,035.18 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,537.28 | 5,752.34 | 5,752.34 | 5,752.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 63,322.33 | 66,556.04 | 67,426.84 | 70,682.86 | |
归属于母公司股东权益合计 | 167,941.03 | 169,928.58 | 170,868.19 | 174,095.57 | |
少数股东权益 | 1,751.17 | 1,675.33 | 1,266.76 | 1,235.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 169,692.21 | 171,603.91 | 172,134.95 | 175,331.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,023.33 | 529,843.32 | 541,604.59 | 542,788.67 |
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