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| 华正新材(603186) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,826.48 | 41,110.76 | 35,851.07 | 36,887.13 | |
| 交易性金融资产 | 61.99 | 2,016.54 | 9,036.46 | 11,084.32 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,762.32 | 147,273.91 | 123,071.42 | 104,923.96 | |
| 应收票据 | 2,598.59 | 3,189.95 | 264.03 | 71.67 | |
| 应收账款 | 136,163.73 | 144,083.96 | 122,807.40 | 104,852.29 | |
| 应收款项融资 | 33,742.05 | 21,029.67 | 23,376.73 | 19,733.54 | |
| 预付款项 | 1,569.32 | 2,876.43 | 1,909.43 | 2,867.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,670.58 | 1,565.18 | 1,191.54 | 1,138.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,670.58 | -- | 1,191.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,716.49 | 51,112.01 | 40,028.62 | 35,670.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,126.82 | 9,091.00 | 5,814.63 | 6,881.46 | |
| 流动资产合计 | 271,476.04 | 276,075.49 | 240,279.91 | 219,186.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 886.01 | 894.05 | 902.24 | 910.28 | |
| 在建工程(合计) | 72,180.11 | 93,564.14 | 69,164.36 | 50,541.97 | |
| 在建工程 | 72,180.11 | -- | 69,164.36 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,487.77 | 75,328.40 | 76,353.51 | 77,407.38 | |
| 固定资产净额 | 116,487.77 | -- | 76,353.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,568.71 | 19,349.40 | 19,416.63 | 19,607.95 | |
| 开发支出 | 1,416.41 | 1,995.64 | 1,745.55 | 1,551.23 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,641.20 | 1,388.78 | 1,480.14 | 1,524.74 | |
| 递延所得税资产 | 2,823.54 | 2,745.08 | 3,525.92 | 3,359.73 | |
| 其他非流动资产 | 22,272.32 | 10,908.89 | 6,376.53 | 8,426.52 | |
| 非流动资产合计 | 238,276.06 | 206,174.37 | 178,964.89 | 163,329.80 | |
| 资产总计 | 509,752.11 | 482,249.86 | 419,244.79 | 382,516.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,895.60 | 102,402.95 | 81,328.01 | 74,225.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 60.85 | 93.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 165,101.34 | 166,806.73 | 136,592.07 | 113,628.71 | |
| 应付票据 | 98,030.09 | 94,377.46 | 68,276.51 | 53,538.93 | |
| 应付账款 | 67,071.24 | 72,429.27 | 68,315.56 | 60,089.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,663.43 | 5,278.65 | 4,143.56 | 2,386.00 | |
| 应交税费 | 1,535.91 | 1,304.77 | 1,288.65 | 1,454.39 | |
| 其他应付款(合计) | 2,921.23 | 3,171.55 | 3,071.61 | 3,055.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,921.23 | -- | 3,071.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,937.17 | 5,284.35 | 3,925.33 | 3,455.33 | |
| 其他流动负债 | 57.86 | 381.19 | 167.27 | 216.18 | |
| 流动负债合计 | 283,825.55 | 285,990.35 | 232,209.20 | 200,742.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,061.15 | 25,308.70 | 25,918.75 | 22,436.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,425.16 | 2,509.07 | 2,497.16 | 2,512.01 | |
| 长期递延收益 | 6,361.22 | 3,790.77 | 3,667.83 | 3,740.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,847.54 | 31,608.54 | 32,083.74 | 28,688.78 | |
| 负债合计 | 342,673.09 | 317,598.89 | 264,292.93 | 229,430.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,202.53 | 14,204.53 | 14,204.53 | 14,204.53 | |
| 资本公积 | 79,412.68 | 79,238.25 | 79,120.20 | 78,999.62 | |
| 减：库存股 | 1,035.18 | 1,086.40 | 1,086.40 | 1,086.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,752.34 | 4,271.25 | 4,271.25 | 4,271.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,600.56 | 66,938.01 | 57,435.80 | 55,571.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,932.94 | 163,565.63 | 153,945.38 | 151,960.88 | |
| 少数股东权益 | 1,146.08 | 1,085.34 | 1,006.49 | 1,124.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,079.02 | 164,650.97 | 154,951.86 | 153,085.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,752.11 | 482,249.86 | 419,244.79 | 382,516.47 | |
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