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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,783.66 | 2,594.44 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 245.97 | 2,283.00 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 382.82 | 1,344.39 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 199.10 | 282.73 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 694.78 | 797.07 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 139.40 | 200.68 | |||
| 流动资产合计 | 5,445.73 | 7,502.30 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 962.55 | 588.24 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 70,662.21 | 71,314.43 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11,617.15 | 11,699.91 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 589.57 | 643.48 | |||
| 递延所得税资产 | 972.01 | 969.84 | |||
| 其他非流动资产 | 906.28 | 135.00 | |||
| 非流动资产合计 | 85,709.77 | 85,350.91 | |||
| 资产总计 | 91,155.50 | 92,853.21 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 34.55 | 254.05 | |||
| 应付账款 | 3,824.61 | 3,423.16 | |||
| 预收款项 | 638.49 | 669.34 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,973.64 | 2,763.83 | |||
| 应交税费 | 911.93 | 1,053.38 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 46.21 | 50.91 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 767.92 | 900.39 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,840.00 | 6,580.00 | |||
| 其他流动负债 | 52.73 | 60.23 | |||
| 流动负债合计 | 13,090.07 | 15,755.29 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,975.00 | 23,262.50 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,436.05 | 1,453.84 | |||
| 其他非流动负债 | 294.83 | 325.65 | |||
| 非流动负债合计 | 24,705.88 | 25,041.98 | |||
| 负债合计 | 37,795.95 | 40,797.27 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,300.00 | 8,300.00 | |||
| 资本公积 | 5,607.06 | 5,607.06 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | 56.81 | 73.78 | |||
| 盈余公积 | 4,661.60 | 4,114.78 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 34,734.08 | 33,960.32 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,359.54 | 52,055.94 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,359.54 | 52,055.94 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,155.50 | 92,853.21 | |||
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