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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,108.74 | 7,513.28 | 5,347.54 | 5,164.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91.68 | 759.87 | 1,199.42 | 710.78 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 91.68 | 759.87 | 1,199.42 | 710.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257.85 | 624.73 | 438.65 | 557.08 | |
| 其他应收款(合计) | 166.02 | 262.73 | 255.78 | 275.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 166.02 | -- | 255.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 723.62 | 733.08 | 748.33 | 775.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,936.47 | 42,106.28 | 41,903.03 | 38,260.25 | |
| 流动资产合计 | 54,284.38 | 51,999.97 | 49,892.75 | 45,743.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,808.99 | 6,862.41 | 6,954.24 | 6,973.79 | |
| 投资性房地产 | 1,040.59 | 1,049.73 | 1,058.87 | 1,068.01 | |
| 在建工程(合计) | 1,920.64 | 1,640.94 | 1,387.19 | 2,612.89 | |
| 在建工程 | 1,920.64 | -- | 1,387.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,033.80 | 67,811.44 | 69,054.44 | 70,222.75 | |
| 固定资产净额 | 66,033.80 | -- | 69,054.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 490.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,415.69 | 14,710.52 | 14,894.46 | 13,018.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 955.85 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 84.63 | 314.18 | 393.50 | 473.58 | |
| 递延所得税资产 | 1,223.63 | 844.72 | 815.99 | 808.72 | |
| 其他非流动资产 | 857.23 | 1,267.66 | 894.63 | 898.63 | |
| 非流动资产合计 | 94,831.57 | 94,501.60 | 95,453.32 | 96,077.36 | |
| 资产总计 | 149,115.95 | 146,501.57 | 145,346.07 | 141,820.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,552.46 | 3,636.99 | 3,415.44 | 2,499.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,552.46 | 3,636.99 | 3,415.44 | 2,499.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,702.49 | 8,217.72 | 7,526.09 | 6,172.51 | |
| 应交税费 | 2,548.94 | 2,146.87 | 2,205.25 | 2,771.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,879.90 | 2,268.87 | 2,338.01 | 2,382.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,879.90 | -- | 2,338.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 169.29 | 189.41 | 137.55 | 153.55 | |
| 流动负债合计 | 17,817.79 | 17,688.72 | 16,326.95 | 14,751.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 345.84 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 923.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,010.72 | 1,022.46 | 1,034.19 | 1,045.92 | |
| 其他非流动负债 | 1,442.33 | 1,395.60 | 1,371.41 | 1,308.49 | |
| 非流动负债合计 | 3,722.65 | 2,418.05 | 2,405.60 | 2,354.41 | |
| 负债合计 | 21,540.44 | 20,106.78 | 18,732.55 | 17,105.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 459.19 | 486.85 | 462.70 | 432.91 | |
| 盈余公积 | 9,204.68 | 8,698.19 | 8,698.19 | 8,698.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,514.26 | 72,812.37 | 73,055.26 | 71,186.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,575.51 | 126,394.79 | 126,613.52 | 124,715.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,575.51 | 126,394.79 | 126,613.52 | 124,715.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,115.95 | 146,501.57 | 145,346.07 | 141,820.53 | |
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