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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,475.40 | 10,892.93 | 11,454.10 | 14,301.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221.93 | -- | 1,539.90 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 221.93 | 1,909.53 | 1,539.90 | 1,125.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 504.74 | 605.23 | 602.14 | 360.16 | |
| 其他应收款(合计) | 380.79 | -- | 357.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | 31.34 | 30.03 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 380.79 | 322.99 | 327.10 | 392.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 618.21 | 683.90 | 662.52 | 699.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,358.05 | 9,203.29 | 6,100.74 | 510.82 | |
| 流动资产合计 | 26,559.12 | 23,649.21 | 20,716.54 | 17,390.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,848.00 | -- | 885.50 | -- | |
| 在建工程 | 1,848.00 | 1,481.11 | 885.50 | 634.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,230.25 | -- | 70,058.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 67,230.25 | 68,685.66 | 70,058.04 | 71,303.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,950.64 | 11,039.59 | 11,117.31 | 11,206.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 466.33 | 491.08 | 507.75 | 322.50 | |
| 递延所得税资产 | 334.83 | 359.49 | 359.13 | 360.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,054.98 | 886.28 | 886.28 | 886.28 | |
| 非流动资产合计 | 81,885.02 | 82,943.21 | 83,814.01 | 84,712.30 | |
| 资产总计 | 108,444.14 | 106,592.42 | 104,530.54 | 102,102.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,028.21 | -- | 3,564.63 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,028.21 | 3,547.55 | 3,564.63 | 3,364.72 | |
| 预收款项 | 784.67 | 722.99 | 661.25 | 647.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,215.10 | 3,273.78 | 2,825.49 | 1,949.87 | |
| 应交税费 | 790.43 | 1,277.98 | 1,330.87 | 941.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,151.50 | -- | 1,038.78 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,151.50 | 1,129.18 | 1,038.78 | 1,054.66 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 52.73 | 60.23 | 57.73 | 55.23 | |
| 流动负债合计 | 11,022.63 | 10,011.72 | 9,478.74 | 8,013.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,293.79 | 1,311.57 | 1,329.35 | 1,347.14 | |
| 其他非流动负债 | 508.89 | 484.88 | 462.09 | 425.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,802.68 | 1,796.45 | 1,791.44 | 1,772.13 | |
| 负债合计 | 12,825.31 | 11,808.17 | 11,270.18 | 9,785.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 121.53 | 101.18 | 90.74 | 95.06 | |
| 盈余公积 | 5,866.16 | 5,236.47 | 5,236.47 | 5,236.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,233.77 | 45,049.23 | 43,535.78 | 42,587.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,618.84 | 94,784.25 | 93,260.36 | 92,316.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,618.84 | 94,784.25 | 93,260.36 | 92,316.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,444.14 | 106,592.42 | 104,530.54 | 102,102.57 | |
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