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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,237.22 | 6,329.85 | 8,706.01 | 33,809.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 186.04 | 1,967.80 | 1,562.11 | 1,173.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 291.47 | 1,297.48 | 1,046.00 | 720.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 220.64 | 359.23 | 259.02 | 352.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 703.47 | 683.08 | 644.08 | 660.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 609.54 | 4,779.42 | 4,692.55 | 194.52 | |
| 流动资产合计 | 17,248.38 | 15,416.87 | 16,909.78 | 36,911.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 299.25 | 2,981.47 | 2,006.90 | 1,389.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,228.24 | 68,149.97 | 68,251.87 | 69,503.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,283.89 | 11,372.84 | 11,450.57 | 11,539.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 372.81 | 427.00 | 481.19 | 535.38 | |
| 递延所得税资产 | 349.88 | 959.49 | 786.86 | 972.01 | |
| 其他非流动资产 | 1,301.81 | 906.28 | 906.28 | 906.28 | |
| 非流动资产合计 | 85,835.89 | 84,797.06 | 83,883.67 | 84,846.12 | |
| 资产总计 | 103,084.27 | 100,213.92 | 100,793.45 | 121,757.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,137.87 | 1,137.87 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,766.58 | 2,873.34 | 2,722.46 | 2,666.47 | |
| 预收款项 | 671.12 | 616.25 | 630.02 | 579.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,238.98 | 3,023.80 | 2,317.68 | 1,683.39 | |
| 应交税费 | 645.19 | 1,081.15 | 926.80 | 850.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 4.14 | 46.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,328.16 | -- | |
| 其他应付款 | 1,143.50 | 1,037.54 | 1,243.79 | 1,667.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | 52.73 | 60.23 | 57.73 | 55.23 | |
| 流动负债合计 | 11,655.96 | 9,830.19 | 12,230.77 | 14,549.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 200.00 | 20,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,364.92 | 1,382.70 | 1,400.49 | 1,418.27 | |
| 其他非流动负债 | 451.55 | 421.94 | 393.25 | 343.61 | |
| 非流动负债合计 | 1,816.47 | 1,804.64 | 1,993.74 | 21,911.88 | |
| 负债合计 | 13,472.44 | 11,634.84 | 14,224.50 | 36,461.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 80.12 | 76.60 | 57.65 | 48.29 | |
| 盈余公积 | 5,236.47 | 4,661.60 | 4,661.60 | 4,661.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,897.87 | 39,443.51 | 37,452.32 | 36,189.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,611.83 | 88,579.09 | 86,568.95 | 85,296.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,611.83 | 88,579.09 | 86,568.95 | 85,296.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,084.27 | 100,213.92 | 100,793.45 | 121,757.80 | |
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