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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,592.10 | 15,911.76 | 6,578.81 | 4,486.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 270.99 | 1,400.51 | 507.43 | 293.08 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 270.99 | 1,400.51 | 507.43 | 293.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166.68 | 381.96 | 652.35 | 704.19 | |
| 其他应收款(合计) | 161.81 | 433.54 | 289.39 | 230.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 161.81 | -- | 289.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 700.62 | 751.05 | 702.52 | 677.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,986.34 | 32,880.18 | 36,083.79 | 43,077.14 | |
| 流动资产合计 | 43,878.53 | 51,759.00 | 44,814.29 | 49,468.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,582.31 | 6,686.01 | 6,579.11 | 6,649.65 | |
| 投资性房地产 | 1,004.04 | 1,013.18 | 1,022.32 | 1,031.46 | |
| 在建工程(合计) | 15,150.36 | 7,343.67 | 6,457.05 | 2,852.49 | |
| 在建工程 | 15,150.36 | -- | 6,457.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,185.78 | 58,433.91 | 59,787.64 | 63,931.09 | |
| 固定资产净额 | 57,185.78 | -- | 59,787.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 442.59 | 454.57 | 466.55 | 478.54 | |
| 无形资产 | 22,290.66 | 15,440.38 | 15,592.70 | 15,745.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 955.85 | 955.85 | 955.85 | |
| 长期待摊费用 | 251.52 | 284.08 | 297.86 | 112.47 | |
| 递延所得税资产 | 431.73 | 1,284.45 | 2,248.09 | 1,515.73 | |
| 其他非流动资产 | 553.62 | 1,192.97 | 382.51 | 379.55 | |
| 非流动资产合计 | 103,892.61 | 93,089.06 | 93,789.68 | 93,651.85 | |
| 资产总计 | 147,771.14 | 144,848.07 | 138,603.97 | 143,120.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,719.05 | 3,340.46 | 2,398.62 | 2,505.96 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,719.05 | 3,340.46 | 2,398.62 | 2,505.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,218.46 | 7,486.85 | 6,751.63 | 5,203.79 | |
| 应交税费 | 552.02 | 670.81 | 559.42 | 1,826.42 | |
| 其他应付款(合计) | 1,849.28 | 1,982.45 | 1,824.09 | 1,702.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,849.28 | -- | 1,824.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.72 | 6.64 | 6.56 | 6.48 | |
| 其他流动负债 | 165.64 | 200.74 | 135.93 | 197.54 | |
| 流动负债合计 | 20,518.95 | 15,230.73 | 12,425.47 | 12,344.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 339.12 | 335.00 | 330.93 | 326.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 885.51 | 898.26 | 911.01 | |
| 长期递延收益 | 963.79 | 975.52 | 987.26 | 998.99 | |
| 其他非流动负债 | 1,576.34 | 1,554.10 | 1,510.78 | 1,496.14 | |
| 非流动负债合计 | 2,879.25 | 3,750.13 | 3,727.22 | 3,733.04 | |
| 负债合计 | 23,398.20 | 18,980.86 | 16,152.69 | 16,077.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 508.13 | 533.56 | 508.83 | 482.35 | |
| 盈余公积 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | 9,204.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,262.76 | 71,731.59 | 68,340.40 | 72,959.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,372.94 | 125,867.20 | 122,451.28 | 127,043.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,372.94 | 125,867.20 | 122,451.28 | 127,043.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,771.14 | 144,848.07 | 138,603.97 | 143,120.81 | |
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