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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,095.87 | 12,373.93 | 7,560.76 | 6,619.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 188.02 | 1,971.48 | 1,674.99 | 1,104.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 188.02 | 1,971.48 | 1,674.99 | 1,104.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 413.15 | 883.12 | 644.28 | 589.18 | |
| 其他应收款(合计) | 151.75 | 348.25 | 434.46 | 469.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 151.75 | -- | 434.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 833.76 | 866.04 | 752.62 | 794.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34,896.27 | 32,147.40 | 31,578.41 | 29,465.44 | |
| 流动资产合计 | 53,578.82 | 48,590.21 | 42,645.51 | 39,042.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,271.17 | 7,294.58 | 7,301.61 | 7,288.91 | |
| 投资性房地产 | 1,113.70 | 1,122.83 | 1,131.97 | 1,141.11 | |
| 在建工程(合计) | 408.69 | 192.12 | 2,802.82 | 1,486.31 | |
| 在建工程 | 408.69 | -- | 2,802.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,736.78 | 71,025.73 | 68,043.60 | 69,247.37 | |
| 固定资产净额 | 69,736.78 | -- | 68,043.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,619.68 | 9,616.70 | 9,692.23 | 9,778.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 856.89 | 921.00 | 820.64 | 895.73 | |
| 递延所得税资产 | 474.59 | 482.04 | 482.23 | 478.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,089.58 | 2,032.32 | 2,328.50 | 1,989.53 | |
| 非流动资产合计 | 90,571.08 | 92,687.32 | 92,603.60 | 92,306.34 | |
| 资产总计 | 144,149.90 | 141,277.53 | 135,249.11 | 131,348.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,210.63 | 5,894.79 | 3,937.99 | 4,068.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,210.63 | 5,894.79 | 3,937.99 | -- | |
| 预收款项 | 783.28 | 729.35 | 561.60 | 615.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,386.71 | 7,440.88 | 6,778.66 | 4,978.52 | |
| 应交税费 | 4,049.00 | 3,686.89 | 3,126.83 | 3,346.93 | |
| 其他应付款(合计) | 2,378.30 | 2,304.07 | 2,340.65 | 2,207.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,378.30 | -- | 2,340.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 95.47 | 106.68 | 104.59 | 107.20 | |
| 流动负债合计 | 21,903.38 | 20,162.67 | 16,850.32 | 15,324.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,104.59 | 1,116.32 | 1,128.06 | 1,139.79 | |
| 其他非流动负债 | 1,104.40 | 1,053.21 | 1,011.91 | 947.32 | |
| 非流动负债合计 | 2,208.99 | 2,169.54 | 2,139.97 | 2,087.11 | |
| 负债合计 | 24,112.37 | 22,332.20 | 18,990.29 | 17,411.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 333.34 | 320.22 | 295.65 | 276.51 | |
| 盈余公积 | 8,273.03 | 7,317.68 | 7,317.68 | 7,317.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,033.78 | 66,910.06 | 64,248.13 | 61,945.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,037.53 | 118,945.33 | 116,258.83 | 113,936.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,037.53 | 118,945.33 | 116,258.83 | 113,936.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,149.90 | 141,277.53 | 135,249.11 | 131,348.48 | |
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