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九华旅游(603199) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,750.35 | 8,173.56 | 5,870.21 | 6,784.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 208.35 | 1,951.73 | 1,743.77 | 1,142.72 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 208.35 | 1,951.73 | 1,743.77 | 1,142.72 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 259.57 | 671.29 | 772.56 | 439.40 | |
其他应收款(合计) | 238.05 | 547.87 | 614.95 | 523.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 238.05 | 547.87 | 614.95 | 523.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 830.60 | 701.37 | 582.70 | 616.07 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,200.48 | 23,922.26 | 22,638.80 | 19,531.06 | |
流动资产合计 | 38,487.39 | 35,968.09 | 32,223.00 | 29,037.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,390.60 | 7,448.53 | 7,438.82 | 7,462.48 | |
投资性房地产 | 1,150.25 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 831.92 | 2,206.88 | 5,129.11 | 4,435.26 | |
在建工程 | 831.92 | 2,206.88 | 5,129.11 | 4,435.26 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 69,901.90 | 66,098.71 | 62,659.29 | 63,803.54 | |
固定资产净额 | 69,901.90 | 66,098.71 | 62,659.29 | 63,803.54 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 9,854.43 | 10,373.01 | 10,450.75 | 10,539.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 967.83 | 1,055.20 | 1,142.74 | 1,230.16 | |
递延所得税资产 | 466.71 | 412.04 | 414.86 | 410.53 | |
其他非流动资产 | 1,831.21 | 2,391.03 | 2,374.87 | 1,876.80 | |
非流动资产合计 | 92,394.85 | 89,985.41 | 89,610.45 | 89,758.40 | |
资产总计 | 130,882.25 | 125,953.49 | 121,833.45 | 118,795.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,719.75 | 3,752.23 | 3,899.49 | 3,726.22 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,719.75 | -- | 3,899.49 | 3,726.22 | |
预收款项 | 667.50 | 592.22 | 613.64 | 743.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,065.06 | 6,209.65 | 4,396.73 | 3,293.96 | |
应交税费 | 3,193.92 | 2,712.44 | 2,279.45 | 2,003.47 | |
其他应付款(合计) | 2,089.95 | 1,764.06 | 1,756.53 | 1,524.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,089.95 | 1,764.06 | 1,756.53 | 1,524.46 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 87.48 | 96.76 | 92.99 | 86.46 | |
流动负债合计 | 18,823.66 | 15,127.37 | 13,038.84 | 11,377.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,151.52 | 1,169.31 | 1,187.09 | 1,204.87 | |
其他非流动负债 | 872.68 | 819.51 | 788.60 | 739.86 | |
非流动负债合计 | 2,024.20 | 1,988.81 | 1,975.69 | 1,944.73 | |
负债合计 | 20,847.87 | 17,116.18 | 15,014.53 | 13,322.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 249.39 | 235.70 | 217.53 | 199.79 | |
盈余公积 | 7,317.68 | 6,565.44 | 6,565.44 | 6,565.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,069.94 | 57,638.79 | 55,638.57 | 54,310.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,034.38 | 108,837.31 | 106,818.92 | 105,473.12 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,034.38 | 108,837.31 | 106,818.92 | 105,473.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,882.25 | 125,953.49 | 121,833.45 | 118,795.42 |
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