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| 九华旅游(603199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,329.53 | 4,768.84 | 6,563.56 | 7,631.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161.46 | 1,118.24 | 446.14 | 273.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 161.46 | 1,118.24 | 446.14 | 273.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 396.57 | 453.08 | 450.51 | 675.75 | |
| 其他应收款(合计) | 121.50 | 281.32 | 217.38 | 247.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.50 | -- | 217.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 665.34 | 843.26 | 825.18 | 887.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,771.18 | 42,804.99 | 35,661.29 | 35,025.10 | |
| 流动资产合计 | 57,445.58 | 50,269.73 | 44,164.05 | 44,740.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,059.40 | 7,132.31 | 7,166.31 | 7,183.36 | |
| 投资性房地产 | 1,077.15 | 1,086.28 | 1,095.42 | 1,104.56 | |
| 在建工程(合计) | 1,630.37 | 1,249.85 | 1,007.86 | 609.63 | |
| 在建工程 | 1,630.37 | -- | 1,007.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,911.73 | 65,435.04 | 66,958.46 | 68,456.68 | |
| 固定资产净额 | 63,911.73 | -- | 66,958.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,069.05 | 9,379.70 | 9,455.98 | 9,543.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 519.35 | 598.41 | 684.57 | 770.73 | |
| 递延所得税资产 | 808.61 | 847.77 | 1,829.50 | 1,328.97 | |
| 其他非流动资产 | 962.72 | 1,694.56 | 1,155.32 | 1,040.72 | |
| 非流动资产合计 | 86,038.36 | 87,423.94 | 89,353.44 | 90,038.07 | |
| 资产总计 | 143,483.94 | 137,693.67 | 133,517.49 | 134,778.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,266.98 | 3,231.17 | 3,189.59 | 3,301.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,266.98 | 3,231.17 | 3,189.59 | 3,301.85 | |
| 预收款项 | -- | 935.95 | 558.86 | 651.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,920.85 | 8,661.28 | 7,788.92 | 6,666.60 | |
| 应交税费 | 2,602.04 | 1,004.99 | 487.14 | 2,275.45 | |
| 其他应付款(合计) | 2,286.65 | 2,562.86 | 4,658.51 | 2,221.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,434.96 | -- | |
| 其他应付款 | 2,286.65 | -- | 2,223.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 136.44 | 100.93 | 99.61 | 95.23 | |
| 流动负债合计 | 18,012.23 | 16,497.16 | 16,782.64 | 15,211.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,057.66 | 1,069.39 | 1,081.12 | 1,092.86 | |
| 其他非流动负债 | 1,251.64 | 1,190.08 | 1,139.77 | 1,112.90 | |
| 非流动负债合计 | 2,309.30 | 2,259.47 | 2,220.89 | 2,205.75 | |
| 负债合计 | 20,321.53 | 18,756.63 | 19,003.53 | 17,417.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | 11,068.00 | |
| 资本公积 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | 33,329.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 438.23 | 419.71 | 390.14 | 365.73 | |
| 盈余公积 | 8,698.19 | 8,273.03 | 8,273.03 | 8,273.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,628.62 | 65,846.93 | 61,453.42 | 64,325.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,162.42 | 118,937.04 | 114,513.96 | 117,361.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,162.42 | 118,937.04 | 114,513.96 | 117,361.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 143,483.94 | 137,693.67 | 133,517.49 | 134,778.78 | |
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