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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,150.15 | 128,149.22 | 81,299.58 | 68,426.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,656.40 | -- | 20,939.24 | 20,042.26 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 405.97 | |
| 应收账款 | 24,656.40 | 22,430.85 | 20,939.24 | 19,636.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,997.71 | 4,692.87 | 3,017.11 | 4,178.88 | |
| 其他应收款(合计) | 16,730.10 | -- | 13,588.99 | 12,250.82 | |
| 应收利息 | 654.64 | 29.64 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,075.46 | 15,266.28 | 13,588.99 | 12,250.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 171,658.68 | 157,155.99 | 139,274.12 | 134,749.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 586.11 | 330.21 | 289.67 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 76,295.10 | 56,701.56 | 7,745.32 | 8,086.40 | |
| 流动资产合计 | 405,488.14 | 385,012.52 | 266,194.57 | 248,024.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,989.69 | 8,989.69 | 5,839.69 | 5,839.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 441.35 | 471.85 | 416.78 | 451.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,121.98 | -- | 5,114.90 | 4,386.47 | |
| 在建工程 | 9,121.98 | 6,401.33 | 5,114.90 | 4,386.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 71,033.72 | -- | 63,008.14 | 60,029.93 | |
| 固定资产净额 | 71,033.44 | 65,721.50 | 63,007.98 | 60,029.93 | |
| 固定资产清理 | 0.29 | -- | 0.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,412.05 | 9,890.71 | 9,426.78 | 8,190.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,179.92 | 12,579.92 | 12,579.92 | 12,579.92 | |
| 长期待摊费用 | 35,049.72 | 30,606.32 | 27,839.43 | 26,529.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,661.11 | 321.23 | 294.44 | 260.23 | |
| 其他非流动资产 | 22,898.72 | 9,488.33 | 8,128.30 | 3,892.69 | |
| 非流动资产合计 | 176,788.26 | 144,470.87 | 132,648.37 | 122,160.72 | |
| 资产总计 | 582,276.40 | 529,483.39 | 398,842.94 | 370,185.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,637.92 | 43,937.92 | 49,122.15 | 35,363.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,692.49 | -- | 158,767.51 | 158,555.02 | |
| 应付票据 | 121,571.86 | 88,410.82 | 73,307.80 | 70,697.41 | |
| 应付账款 | 90,120.63 | 98,890.29 | 85,459.71 | 87,857.61 | |
| 预收款项 | 1,039.79 | 811.54 | 509.19 | 692.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,391.72 | 8,005.72 | 7,885.44 | 7,781.38 | |
| 应交税费 | 9,027.31 | 7,588.73 | 6,679.38 | 7,321.14 | |
| 其他应付款(合计) | 9,064.13 | -- | 8,741.98 | 7,643.84 | |
| 应付利息 | 55.29 | 16.92 | 64.78 | 23.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,008.84 | 8,247.86 | 8,677.20 | 7,620.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 299,733.36 | 258,789.79 | 234,585.64 | 220,237.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,275.90 | 2,244.65 | 1,503.75 | 1,522.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,275.90 | 2,244.65 | 2,943.75 | 2,962.50 | |
| 负债合计 | 302,009.26 | 261,034.44 | 237,529.39 | 223,199.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | |
| 资本公积 | 96,732.99 | 96,451.33 | 5,137.13 | 4,942.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,314.23 | 7,099.34 | 7,099.34 | 7,099.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,229.27 | 120,618.45 | 108,789.69 | 95,671.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,277.49 | 264,170.12 | 157,026.16 | 143,713.82 | |
| 少数股东权益 | 4,989.65 | 4,278.83 | 4,287.39 | 3,271.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 280,267.14 | 268,448.95 | 161,313.55 | 146,985.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 582,276.40 | 529,483.39 | 398,842.94 | 370,185.47 | |
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