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大参林(603233) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 449,305.18 | 371,518.49 | 334,496.87 | 298,249.01 | |
交易性金融资产 | 9,198.74 | 5,635.75 | 9,490.50 | 8,295.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,736.83 | 87,070.96 | 88,300.19 | 95,447.66 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 101,736.83 | 87,070.96 | 88,300.19 | 95,447.66 | |
应收款项融资 | 444.13 | 233.94 | 83.72 | 1.13 | |
预付款项 | 62,070.66 | 14,649.05 | 16,438.96 | 16,954.36 | |
其他应收款(合计) | 36,823.65 | 33,345.31 | 37,468.76 | 34,296.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 36,823.65 | -- | 37,468.76 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 387,246.08 | 344,855.11 | 343,837.76 | 360,734.32 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,137.89 | 10,906.51 | 23,394.56 | 12,596.43 | |
流动资产合计 | 1,066,963.15 | 868,215.13 | 853,511.31 | 826,574.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14.25 | 15.33 | 16.38 | 17.65 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 104,908.64 | 96,035.05 | 91,648.84 | 76,802.98 | |
在建工程 | 104,908.64 | -- | 91,648.84 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 140,786.86 | 110,711.47 | 111,317.51 | 111,586.51 | |
固定资产净额 | 140,786.86 | -- | 111,317.51 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 363,801.99 | 351,294.39 | 348,354.75 | 359,217.46 | |
无形资产 | 63,719.07 | 62,465.75 | 62,839.32 | 62,866.41 | |
开发支出 | 6,336.32 | 7,568.67 | 7,136.55 | 6,795.66 | |
商誉 | 236,375.63 | 232,229.39 | 221,183.23 | 214,916.97 | |
长期待摊费用 | 59,966.81 | 58,182.48 | 56,265.71 | 56,094.34 | |
递延所得税资产 | 18,630.60 | 15,187.37 | 14,993.77 | 15,966.12 | |
其他非流动资产 | 9,419.31 | 8,243.67 | 11,951.92 | 25,721.22 | |
非流动资产合计 | 1,017,161.18 | 956,395.28 | 942,016.09 | 945,409.11 | |
资产总计 | 2,084,124.32 | 1,824,610.41 | 1,795,527.40 | 1,771,984.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,730.86 | 61,777.08 | 59,451.13 | 43,080.53 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 612,738.53 | 463,549.80 | 472,015.74 | 450,475.76 | |
应付票据 | 335,536.98 | 257,512.11 | 275,311.16 | 265,612.62 | |
应付账款 | 277,201.55 | 206,037.69 | 196,704.58 | 184,863.14 | |
预收款项 | 68.43 | 91.23 | 71.39 | 83.66 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 58,832.41 | 22,492.47 | 22,122.56 | 24,250.51 | |
应交税费 | 24,417.25 | 21,561.46 | 21,946.32 | 28,938.42 | |
其他应付款(合计) | 60,457.36 | 66,407.07 | 65,199.64 | 60,069.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 60,457.36 | -- | 65,199.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 98,230.71 | 88,858.22 | 90,311.74 | 90,285.94 | |
其他流动负债 | 2,780.60 | 3,980.74 | 1,774.29 | 1,967.21 | |
流动负债合计 | 970,760.31 | 747,005.22 | 748,635.62 | 716,586.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,843.53 | 9,030.75 | 8,577.36 | 1,085.00 | |
应付债券 | 129,300.67 | 128,088.06 | 127,631.51 | 126,387.63 | |
租赁负债 | 279,007.60 | 274,528.24 | 273,258.96 | 284,894.24 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 32.75 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,764.22 | 1,826.20 | 1,888.19 | 1,955.18 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 426,948.77 | 413,473.25 | 411,356.02 | 414,322.05 | |
负债合计 | 1,397,709.08 | 1,160,478.47 | 1,159,991.64 | 1,130,908.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 94,911.85 | 94,911.85 | 94,911.85 | 79,092.97 | |
资本公积 | 153,664.20 | 151,192.99 | 150,023.83 | 164,086.93 | |
减:库存股 | 3,667.77 | 7,747.48 | 7,747.48 | 7,747.98 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 39,274.63 | 33,193.38 | 33,193.38 | 33,193.38 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 318,011.72 | 312,844.29 | 291,939.23 | 298,489.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 621,188.24 | 603,388.63 | 581,314.41 | 586,110.45 | |
少数股东权益 | 65,227.01 | 60,743.30 | 54,221.35 | 54,965.08 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 686,415.24 | 664,131.94 | 635,535.76 | 641,075.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,084,124.32 | 1,824,610.41 | 1,795,527.40 | 1,771,984.02 |
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