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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 171,608.95 | 167,709.10 | 173,126.64 | 144,990.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | 91,240.72 | 66,155.22 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,569.28 | 29,639.88 | 31,274.53 | 35,610.17 | |
| 应收票据 | 10.00 | 276.21 | 370.00 | 620.00 | |
| 应收账款 | 35,559.28 | 29,363.67 | 30,904.53 | 34,990.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,692.42 | 1,577.82 | 7,514.91 | 15,193.14 | |
| 其他应收款(合计) | 20,239.39 | 21,239.72 | 21,786.56 | 20,722.38 | |
| 应收利息 | -- | 362.56 | 77.37 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 21,709.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 205,506.18 | 197,914.98 | 198,454.23 | 204,327.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,188.10 | 10,063.45 | 10,712.72 | 8,679.99 | |
| 流动资产合计 | 546,804.31 | 519,385.66 | 509,024.80 | 429,523.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 14,271.22 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 707.61 | 626.80 | 583.33 | 720.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,161.76 | 15,469.91 | 18,309.58 | 15,604.17 | |
| 在建工程 | 18,161.76 | -- | 18,309.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,751.27 | 88,193.93 | 84,558.44 | 83,318.83 | |
| 固定资产净额 | 93,751.27 | -- | 84,557.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.85 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,192.80 | 26,048.98 | 26,575.12 | 29,183.97 | |
| 开发支出 | 3,290.04 | 1,944.94 | 2,522.66 | 2,118.39 | |
| 商誉 | 98,372.88 | 78,293.92 | 73,536.07 | 64,149.13 | |
| 长期待摊费用 | 45,883.00 | 44,258.02 | 43,595.05 | 42,892.03 | |
| 递延所得税资产 | 3,837.75 | 2,365.92 | 2,413.80 | 1,645.50 | |
| 其他非流动资产 | 10,203.84 | 14,373.64 | 8,654.59 | 7,774.18 | |
| 非流动资产合计 | 320,388.45 | 271,576.07 | 260,748.65 | 261,677.86 | |
| 资产总计 | 867,192.76 | 790,961.73 | 769,773.45 | 691,201.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,347.08 | 17,000.00 | 35,601.96 | 32,601.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 319,961.95 | 279,912.58 | 262,683.16 | 280,515.04 | |
| 应付票据 | 188,769.97 | 157,385.39 | 142,724.18 | -- | |
| 应付账款 | 131,191.98 | 122,527.19 | 119,958.98 | -- | |
| 预收款项 | 4,490.66 | 2,338.87 | 1,907.07 | 1,486.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,756.45 | 12,346.33 | 12,178.98 | 11,779.91 | |
| 应交税费 | 12,598.60 | 12,215.10 | 12,389.86 | 13,493.80 | |
| 其他应付款(合计) | 29,592.41 | 22,252.46 | 17,895.13 | 18,707.32 | |
| 应付利息 | -- | 156.13 | 452.65 | 272.99 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,592.41 | -- | 17,442.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 536.96 | 536.15 | 536.15 | 536.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 400,284.10 | 346,601.50 | 343,192.31 | 359,120.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,610.87 | 1,608.46 | 1,876.54 | 1,876.54 | |
| 应付债券 | 24,433.76 | 84,054.87 | 83,249.77 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,693.72 | 775.90 | 1,475.90 | 1,475.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,738.35 | 86,439.23 | 86,602.21 | 3,352.44 | |
| 负债合计 | 434,022.45 | 433,040.72 | 429,794.52 | 362,472.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,954.18 | 52,001.30 | 52,001.30 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 151,493.23 | 83,744.79 | 83,502.38 | 96,346.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,126.58 | 12,787.73 | 12,787.73 | 12,787.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,845.30 | 186,831.36 | 168,989.39 | 173,204.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 423,990.39 | 351,282.97 | 333,198.58 | 322,339.31 | |
| 少数股东权益 | 9,179.92 | 6,638.04 | 6,780.35 | 6,389.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 433,170.31 | 357,921.00 | 339,978.93 | 328,728.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 867,192.76 | 790,961.73 | 769,773.45 | 691,201.46 | |
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