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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,900.78 | 150,186.58 | 118,136.39 | 100,660.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,232.95 | 25,712.72 | 24,721.53 | 26,056.70 | |
| 应收票据 | 537.21 | 12.43 | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,695.74 | 25,700.29 | 24,721.53 | 26,056.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,051.22 | 9,831.92 | 6,273.65 | 6,905.96 | |
| 其他应收款(合计) | 18,713.58 | 19,774.82 | 21,120.13 | 21,336.10 | |
| 应收利息 | 13.26 | -- | 74.32 | 516.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,700.32 | 19,774.82 | 21,045.81 | 20,819.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,601.23 | 194,962.28 | 179,088.44 | 166,173.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,015.91 | 10,551.29 | 27,667.55 | 58,629.94 | |
| 流动资产合计 | 402,515.67 | 411,019.61 | 377,007.69 | 379,762.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 13,872.22 | 11,908.10 | 11,308.10 | 8,142.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 516.58 | 442.88 | 353.98 | 399.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,177.01 | 14,973.25 | 13,149.35 | 10,504.50 | |
| 在建工程 | -- | 14,973.25 | 13,149.35 | 10,504.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,141.34 | 79,011.79 | 76,164.25 | 72,806.12 | |
| 固定资产净额 | 84,141.34 | 79,011.79 | 76,163.80 | 72,806.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.45 | 0.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,883.41 | 25,329.33 | 25,547.03 | 11,990.91 | |
| 开发支出 | 1,879.42 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,404.76 | 32,113.45 | 22,847.13 | 21,488.25 | |
| 长期待摊费用 | 44,332.47 | 41,410.04 | 38,254.44 | 36,618.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,300.10 | 2,016.99 | 1,831.97 | 1,731.72 | |
| 其他非流动资产 | 9,679.30 | 19,003.44 | 10,440.90 | 22,960.84 | |
| 非流动资产合计 | 251,186.60 | 226,209.27 | 199,897.16 | 186,642.40 | |
| 资产总计 | 653,702.27 | 637,228.88 | 576,904.84 | 566,404.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,601.96 | 57,438.99 | 52,438.99 | 45,107.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 254,958.34 | 239,852.74 | 199,642.35 | 187,042.85 | |
| 应付票据 | 166,511.45 | -- | 105,875.50 | 99,490.11 | |
| 应付账款 | 88,446.89 | -- | 93,766.85 | 87,552.74 | |
| 预收款项 | 1,767.86 | 2,033.67 | 1,254.55 | 1,099.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,159.32 | 10,617.74 | 10,219.07 | 9,137.42 | |
| 应交税费 | 12,154.40 | 10,002.37 | 12,195.33 | 12,085.07 | |
| 其他应付款(合计) | 18,233.42 | 13,396.35 | 10,244.71 | 11,218.10 | |
| 应付利息 | 179.47 | 18.86 | 12.20 | 20.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,053.95 | -- | 10,232.50 | 11,197.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 536.15 | 2,680.77 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 341,411.44 | 336,022.62 | 287,435.00 | 267,130.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,144.62 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,475.90 | 2,975.90 | 2,975.90 | 2,975.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,620.52 | 2,975.90 | 2,975.90 | 2,975.90 | |
| 负债合计 | 345,031.96 | 338,998.52 | 290,410.90 | 270,106.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 96,103.87 | 97,382.99 | 97,236.20 | 96,983.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,787.73 | 8,314.23 | 8,314.23 | 8,314.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 154,918.56 | 147,627.77 | 135,025.24 | 144,930.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 303,811.16 | 293,325.99 | 280,576.67 | 290,228.78 | |
| 少数股东权益 | 4,859.15 | 4,904.38 | 5,917.28 | 6,069.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,670.32 | 298,230.36 | 286,493.95 | 296,298.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,702.27 | 637,228.88 | 576,904.84 | 566,404.82 | |
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