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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,282.48 | 2,703,408.38 | 1,932,056.05 | 1,309,272.08 | 635,769.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 143,889.13 | 90,199.39 | 80,477.07 | 77,723.48 | 71,974.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 899,171.61 | 2,793,607.76 | 2,012,533.13 | 1,386,995.56 | 707,744.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,477.91 | 1,689,335.50 | 1,218,493.69 | 820,225.58 | 407,312.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,032.73 | 409,342.07 | 285,166.05 | 198,177.01 | 104,371.92 |
| 支付的各项税费 | 33,656.77 | 110,806.96 | 88,668.89 | 67,222.14 | 21,577.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,355.46 | 266,738.40 | 172,053.99 | 153,603.10 | 99,258.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 776,522.86 | 2,476,222.93 | 1,764,382.63 | 1,239,227.83 | 632,519.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,648.75 | 317,384.83 | 248,150.50 | 147,767.73 | 75,225.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,185.34 | 11,870.34 | 11,870.34 | 9,431.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 283.36 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.67 | 1,463.62 | 1,667.23 | 1,046.85 | 365.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 830.00 | 2,146.82 | 2,801.68 | 1,656.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 948.67 | 14,079.14 | 16,341.12 | 14,575.05 | 9,799.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,515.06 | 179,664.13 | 151,325.65 | 122,455.99 | 50,312.67 |
| 投资所支付的现金 | 231.47 | 10,401.64 | 5,717.15 | 5,717.15 | 3,460.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,409.96 | 50,229.52 | 37,807.74 | 35,653.27 | 19,252.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 730.00 | 4,110.00 | 4,150.00 | 1,650.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,886.49 | 244,405.30 | 199,000.53 | 165,476.41 | 73,025.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,937.82 | -230,326.16 | -182,659.41 | -150,901.35 | -63,226.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 34,926.73 | 31,786.01 | 29,647.99 | 9,647.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34,926.73 | 31,786.01 | 29,647.99 | 9,647.40 |
| 取得借款收到的现金 | 44,974.09 | 109,437.25 | 42,807.85 | 34,697.24 | 21,039.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,974.09 | 145,963.98 | 74,593.86 | 64,345.23 | 30,687.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,803.94 | 97,498.36 | 59,001.41 | 43,341.86 | 21,793.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402.32 | 68,562.86 | 62,897.22 | 60,656.23 | 528.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,111.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,413.35 | 144,839.71 | 95,236.57 | 67,717.82 | 41,055.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,619.61 | 310,900.93 | 217,135.20 | 171,715.90 | 63,377.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,645.52 | -164,936.95 | -142,541.34 | -107,370.67 | -32,690.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,065.41 | -77,878.27 | -77,050.25 | -110,504.29 | -20,691.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 299,742.29 | 377,620.57 | 377,620.57 | 377,620.57 | 377,620.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,807.70 | 299,742.29 | 300,570.31 | 267,116.27 | 356,929.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 123,066.12 | -- | 95,397.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,690.00 | -- | 1,721.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,165.44 | -- | 9,847.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,741.98 | -- | 1,599.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24,827.66 | -- | 11,488.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.97 | -- | -121.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -438.30 | -- | -312.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,925.85 | -- | 9,728.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -656.02 | -- | -325.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,370.19 | -- | 601.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,416.28 | -- | -26,161.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,473.08 | -- | 17,647.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,906.84 | -- | -31,042.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,903.76 | -- | 999.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 317,384.83 | -- | 147,767.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 299,742.29 | -- | 267,116.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 377,620.57 | -- | 377,620.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -77,878.27 | -- | -110,504.29 | -- |
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