大参林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大参林(603233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,153,311.08767,779.86379,261.521,242,253.41894,592.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金65,095.0765,491.6064,951.4671,760.9965,263.04
经营活动现金流入小计1,218,406.15833,271.46444,212.981,314,014.40959,855.17
购买商品、接受劳务支付的现金694,573.45491,184.55227,166.88691,437.64522,137.42
支付给职工以及为职工支付的现金172,228.98116,953.3455,425.90195,302.94140,176.50
支付的各项税费57,459.6745,101.6114,191.1777,633.7150,011.59
支付的其他与经营活动有关的现金159,810.31117,453.96115,319.33178,863.04139,004.05
经营活动现金流出小计1,084,072.42770,693.45412,103.291,143,237.33851,329.56
经营活动产生的现金流量净额134,333.7262,578.0132,109.69170,777.07108,525.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金205,000.00140,000.0090,000.00165,000.0085,000.00
取得投资收益所收到的现金1,743.811,270.82824.751,354.08594.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,068.17957.85329.18754.99590.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------117.13--
投资活动现金流入小计207,811.98142,228.6791,153.93167,226.2086,184.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,891.1419,949.8212,745.6650,140.7319,434.51
投资所支付的现金153,940.00102,940.0052,000.00246,996.40155,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,742.7911,435.448,284.5535,953.9727,074.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计204,573.94134,325.2673,030.21333,091.11201,708.51
投资活动产生的现金流量净额3,238.047,903.4118,123.72-165,864.91-115,523.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金660.00660.00--1,770.001,530.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金660.00660.00--1,770.001,530.00
取得借款收到的现金17,775.9019,770.3217,532.26108,500.0010,000.00
发行债券收到的现金--------98,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,435.9020,430.3217,532.26110,270.00110,030.00
偿还债务支付的现金9,147.629,147.626,136.0838,138.1126,138.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,147.4029,674.84162.0125,338.5925,140.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,016.782,816.782,816.784,774.8686.00
筹资活动现金流出小计46,311.7941,639.249,114.8768,251.5751,364.77
筹资活动产生的现金流量净额-27,875.89-21,208.928,417.3942,018.4358,665.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额109,695.8849,272.5058,650.8046,930.6051,666.94
加:期初现金及现金等价物余额118,011.31118,011.31118,011.3171,080.7171,080.71
六、期末现金及现金等价物余额227,707.18167,283.81176,662.11118,011.31122,747.65
附注
净利润--60,569.38--69,654.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--553.48--1,460.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,350.27--13,037.05--
无形资产摊销--806.63--1,228.02--
长期待摊费用摊销--5,950.22--14,979.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.37--164.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--235.67--3,205.08--
投资损失---1,195.36---1,632.19--
递延所得税资产减少---188.27---1,467.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,136.09---6,584.97--
经营性应收项目的减少---7,992.92---1,253.22--
经营性应付项目的增加---6,587.55--68,918.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--484.83--9,068.51--
经营活动产生现金流量净额--62,578.01--170,777.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--167,283.81--118,011.31--
现金的期初余额--118,011.31--71,080.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,272.50--46,930.60--
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