大参林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大参林(603233) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,592.13579,665.71289,882.731,018,214.81729,747.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金65,263.0464,597.2462,786.3055,281.8751,312.75
经营活动现金流入小计959,855.17644,262.95352,669.031,073,496.68781,060.06
购买商品、接受劳务支付的现金522,137.42342,540.91169,458.02579,060.08429,282.91
支付给职工以及为职工支付的现金140,176.5094,476.2246,191.68164,603.51116,244.71
支付的各项税费50,011.5940,194.4013,509.9067,932.9849,861.69
支付的其他与经营活动有关的现金139,004.05109,594.4498,491.17174,536.12135,944.88
经营活动现金流出小计851,329.56586,805.97327,650.77986,132.69731,334.18
经营活动产生的现金流量净额108,525.6157,456.9825,018.2687,363.9849,725.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,000.0030,000.0020,000.00248,500.00248,500.00
取得投资收益所收到的现金594.01176.78139.581,968.511,978.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额590.59400.05164.38552.001,486.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------378.56700.00
投资活动现金流入小计86,184.6130,576.8320,303.97251,399.08252,665.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,434.5117,076.107,520.3055,439.4745,890.23
投资所支付的现金155,200.0075,200.0010,599.00196,350.22194,226.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,074.0024,304.907,623.2031,231.958,997.71
支付的其他与投资活动有关的现金------117.13--
投资活动现金流出小计201,708.51116,581.0025,742.50283,138.77249,114.91
投资活动产生的现金流量净额-115,523.90-86,004.17-5,438.53-31,739.693,550.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,530.001,530.001,530.001,225.701,127.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,530.001,530.001,530.001,225.701,127.70
取得借款收到的现金10,000.0010,000.005,000.0069,119.9560,119.95
发行债券收到的现金98,500.0098,500.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计110,030.00110,030.006,530.0070,345.6561,247.65
偿还债务支付的现金26,138.117,268.085,268.0885,355.1450,078.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,140.6624,555.97392.0726,273.8825,965.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金86.0086.00--2,382.50--
筹资活动现金流出小计51,364.7731,910.055,660.15114,011.5276,043.11
筹资活动产生的现金流量净额58,665.2378,119.95869.85-43,665.87-14,795.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额51,666.9449,572.7620,449.5811,958.4238,480.97
加:期初现金及现金等价物余额71,080.7171,080.7171,080.7159,122.2959,122.29
六、期末现金及现金等价物余额122,747.65120,653.4791,530.2971,080.7197,603.25
附注
净利润--37,919.83--52,568.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,055.73--1,117.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,503.52--10,655.03--
无形资产摊销--542.97--1,052.30--
长期待摊费用摊销--7,068.30--12,065.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98.22---80.19--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,708.65--2,397.46--
投资损失---560.69---2,312.42--
递延所得税资产减少---113.71---638.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,337.11---14,097.37--
经营性应收项目的减少---45,275.05---12,000.92--
经营性应付项目的增加---1,219.13--48,722.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--61,065.44---12,083.99--
经营活动产生现金流量净额--57,456.98--87,363.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,653.47--71,080.71--
现金的期初余额--71,080.71--59,122.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,572.76--11,958.42--
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