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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,051.02 | 610,680.63 | 404,352.23 | 201,533.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,631.91 | 36,476.60 | 35,656.58 | 35,222.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 895,682.93 | 647,157.22 | 440,008.81 | 236,756.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,670.47 | 362,804.28 | 247,214.30 | 119,229.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,226.98 | 88,748.65 | 63,255.87 | 34,432.02 | |
| 支付的各项税费 | 62,199.80 | 41,997.60 | 30,185.66 | 16,510.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,546.88 | 105,365.58 | 73,631.41 | 52,393.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 831,644.12 | 598,916.11 | 414,287.23 | 222,566.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,038.81 | 48,241.11 | 25,721.58 | 14,189.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.41 | 750.29 | 575.73 | 273.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 740.90 | 740.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,302.38 | 1,491.19 | 575.73 | 273.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,853.28 | 34,662.12 | 22,040.12 | 7,428.41 | |
| 投资所支付的现金 | 96,150.00 | 6,079.50 | 2,807.42 | 2,385.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,489.13 | 917.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 772.99 | 49,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 167,265.40 | 91,158.85 | 24,847.55 | 9,814.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,963.02 | -89,667.66 | -24,271.82 | -9,540.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,150.78 | 98,506.56 | 1,885.78 | 830.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,530.00 | 1,885.78 | 1,885.78 | 830.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 66,714.45 | 51,714.45 | 40,446.48 | 6,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,865.23 | 150,221.01 | 42,332.26 | 7,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,114.27 | 45,814.27 | 27,922.07 | 7,764.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,053.01 | 1,699.59 | 921.70 | 467.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.78 | 792.99 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,722.06 | 48,306.84 | 28,843.77 | 8,232.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,143.18 | 101,914.17 | 13,488.49 | -872.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,218.97 | 60,487.62 | 14,938.25 | 3,776.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,903.32 | 31,903.32 | 31,903.32 | 31,903.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,122.29 | 92,390.93 | 46,841.57 | 35,679.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,461.08 | -- | 24,774.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,451.05 | -- | 335.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,153.20 | -- | 3,572.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.09 | -- | 301.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,284.93 | -- | 3,822.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 136.79 | -- | 44.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,864.96 | -- | 876.33 | -- | |
| 投资损失 | -703.06 | -- | 83.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,417.95 | -- | -51.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42,081.90 | -- | -9,019.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,290.82 | -- | -2,530.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,636.08 | -- | 2,583.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,083.65 | -- | 445.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,038.81 | -- | 25,721.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,122.29 | -- | 46,841.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,903.32 | -- | 31,903.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,218.97 | -- | 14,938.25 | -- | |
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