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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,844,139.01 | 1,356,243.07 | 883,373.98 | 443,889.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,167.79 | 59,364.35 | 55,196.39 | 52,607.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,906,306.80 | 1,415,607.43 | 938,570.37 | 496,496.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,096.41 | 860,028.90 | 562,607.49 | 270,253.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 310,690.56 | 214,333.19 | 144,984.79 | 66,107.54 | |
| 支付的各项税费 | 89,776.72 | 61,815.53 | 48,597.74 | 15,804.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,243.63 | 157,208.29 | 108,631.39 | 93,098.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,750,807.31 | 1,293,385.91 | 864,821.42 | 445,264.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,499.49 | 122,221.51 | 73,748.95 | 51,232.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,210.00 | 225,000.00 | 167,846.83 | 85,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,899.47 | 1,650.33 | 1,155.61 | 652.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,160.75 | 1,156.12 | 150.39 | 488.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 249,570.23 | 227,806.45 | 169,152.83 | 86,140.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 129,494.58 | 58,714.26 | 37,611.36 | 19,422.55 | |
| 投资所支付的现金 | 163,798.74 | 183,266.41 | 159,555.44 | 81,802.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,982.47 | 49,514.14 | 26,475.66 | 14,392.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 346,339.84 | 291,494.81 | 223,642.47 | 115,618.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,769.61 | -63,688.36 | -54,489.64 | -29,477.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,178.78 | 3,430.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,853.38 | 3,430.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,562.84 | 10,989.34 | 8,784.84 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,741.62 | 14,419.34 | 8,784.84 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,294.12 | 19,288.40 | 18,020.97 | 17,041.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,974.38 | 52,782.17 | 49,486.35 | 114.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 546.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,669.82 | 89,462.40 | 53,764.99 | 24,785.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,938.32 | 161,532.98 | 121,272.30 | 41,941.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -161,196.70 | -147,113.64 | -112,487.47 | -35,941.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,466.83 | -88,580.49 | -93,228.16 | -14,186.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,182.15 | 327,182.15 | 327,182.15 | 327,182.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,715.33 | 238,601.67 | 233,954.00 | 312,995.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 80,439.47 | -- | 65,646.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,376.93 | -- | 557.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,503.36 | -- | 6,973.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,959.04 | -- | 749.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21,807.94 | -- | 9,177.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -563.38 | -- | -117.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,457.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,204.31 | -- | 9,235.07 | -- | |
| 投资损失 | -942.71 | -- | -8,115.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,974.50 | -- | -6,438.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74,592.50 | -- | -30,874.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,798.27 | -- | -7,513.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,517.95 | -- | -29,766.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,563.03 | -- | 3,235.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,499.49 | -- | 73,748.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 224,715.33 | -- | 233,954.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 327,182.15 | -- | 327,182.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -102,466.83 | -- | -93,228.16 | -- | |
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