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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,242,253.41 | 894,592.13 | 579,665.71 | 289,882.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,760.99 | 65,263.04 | 64,597.24 | 62,786.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,314,014.40 | 959,855.17 | 644,262.95 | 352,669.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,437.64 | 522,137.42 | 342,540.91 | 169,458.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,302.94 | 140,176.50 | 94,476.22 | 46,191.68 | |
| 支付的各项税费 | 77,633.71 | 50,011.59 | 40,194.40 | 13,509.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 178,863.04 | 139,004.05 | 109,594.44 | 98,491.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,143,237.33 | 851,329.56 | 586,805.97 | 327,650.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,777.07 | 108,525.61 | 57,456.98 | 25,018.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,000.00 | 85,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,354.08 | 594.01 | 176.78 | 139.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 754.99 | 590.59 | 400.05 | 164.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,226.20 | 86,184.61 | 30,576.83 | 20,303.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,140.73 | 19,434.51 | 17,076.10 | 7,520.30 | |
| 投资所支付的现金 | 246,996.40 | 155,200.00 | 75,200.00 | 10,599.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,953.97 | 27,074.00 | 24,304.90 | 7,623.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 333,091.11 | 201,708.51 | 116,581.00 | 25,742.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,864.91 | -115,523.90 | -86,004.17 | -5,438.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,770.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,770.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 108,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 98,500.00 | 98,500.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,270.00 | 110,030.00 | 110,030.00 | 6,530.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,138.11 | 26,138.11 | 7,268.08 | 5,268.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,338.59 | 25,140.66 | 24,555.97 | 392.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,774.86 | 86.00 | 86.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,251.57 | 51,364.77 | 31,910.05 | 5,660.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,018.43 | 58,665.23 | 78,119.95 | 869.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,930.60 | 51,666.94 | 49,572.76 | 20,449.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,080.71 | 71,080.71 | 71,080.71 | 71,080.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,011.31 | 122,747.65 | 120,653.47 | 91,530.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,654.28 | -- | 37,919.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,460.22 | -- | 1,055.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,037.05 | -- | 5,503.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,228.02 | -- | 542.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14,979.48 | -- | 7,068.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.00 | -- | 98.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,205.08 | -- | 1,708.65 | -- | |
| 投资损失 | -1,632.19 | -- | -560.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,467.34 | -- | -113.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,584.97 | -- | -10,337.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,253.22 | -- | -45,275.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 68,918.14 | -- | -1,219.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,068.51 | -- | 61,065.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,777.07 | -- | 57,456.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,011.31 | -- | 120,653.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,080.71 | -- | 71,080.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,930.60 | -- | 49,572.76 | -- | |
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