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大参林

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大参林(603233) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,221.08
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金9,118.32
经营活动现金流入小计540,339.40
购买商品、接受劳务支付的现金287,698.54
支付给职工以及为职工支付的现金71,007.40
支付的各项税费41,604.25
支付的其他与经营活动有关的现金95,171.38
经营活动现金流出小计495,481.57
经营活动产生的现金流量净额44,857.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金13.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额251.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.00
投资活动现金流入小计1,765.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,181.53
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额164.94
支付的其他与投资活动有关的现金4,601.53
投资活动现金流出小计30,948.00
投资活动产生的现金流量净额-29,182.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金61,635.51
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金660.00
筹资活动现金流入小计62,295.51
偿还债务支付的现金39,635.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,391.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,241.13
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计75,026.45
筹资活动产生的现金流量净额-12,730.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,944.08
加:期初现金及现金等价物余额19,973.93
六、期末现金及现金等价物余额22,918.01
附注
净利润30,833.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备591.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,385.93
无形资产摊销192.33
长期待摊费用摊销4,223.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.35
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,520.70
投资损失--
递延所得税资产减少-13.57
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,793.79
经营性应收项目的减少-8,641.81
经营性应付项目的增加45,433.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额44,857.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额22,918.01
现金的期初余额19,973.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,944.08
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