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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,018,214.81 | 729,747.31 | 471,225.05 | 235,326.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,281.87 | 51,312.75 | 50,473.99 | 49,536.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,073,496.68 | 781,060.06 | 521,699.03 | 284,863.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,060.08 | 429,282.91 | 295,460.72 | 159,000.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,603.51 | 116,244.71 | 76,957.65 | 32,235.00 | |
| 支付的各项税费 | 67,932.98 | 49,861.69 | 34,083.97 | 13,255.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,536.12 | 135,944.88 | 98,922.58 | 79,853.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 986,132.69 | 731,334.18 | 505,424.92 | 284,344.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,363.98 | 49,725.88 | 16,274.11 | 518.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 248,500.00 | 248,500.00 | 226,500.00 | 103,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.51 | 1,978.69 | 1,791.24 | 864.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 552.00 | 1,486.76 | 620.12 | 245.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 378.56 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,399.08 | 252,665.46 | 229,611.37 | 105,310.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,439.47 | 45,890.23 | 29,120.87 | 12,382.85 | |
| 投资所支付的现金 | 196,350.22 | 194,226.96 | 178,927.72 | 86,026.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,231.95 | 8,997.71 | 3,923.76 | 2,937.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117.13 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 283,138.77 | 249,114.91 | 211,972.35 | 101,346.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,739.69 | 3,550.55 | 17,639.02 | 3,963.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.70 | 1,127.70 | 1,064.00 | 1,064.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.70 | 1,127.70 | 1,064.00 | 1,064.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 69,119.95 | 60,119.95 | 37,837.22 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,345.65 | 61,247.65 | 38,901.22 | 11,064.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,355.14 | 50,078.10 | 35,476.14 | 14,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,273.88 | 25,965.01 | 23,563.78 | 571.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,382.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,011.52 | 76,043.11 | 59,039.92 | 15,541.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,665.87 | -14,795.46 | -20,138.70 | -4,477.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,958.42 | 38,480.97 | 13,774.43 | 4.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,122.29 | 59,122.29 | 59,122.29 | 59,122.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,080.71 | 97,603.25 | 72,896.71 | 59,127.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,568.79 | -- | 28,508.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,117.07 | -- | 590.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,655.03 | -- | 4,822.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,052.30 | -- | 508.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,065.20 | -- | 5,627.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.19 | -- | 19.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,397.46 | -- | 1,185.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,312.42 | -- | -1,113.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.99 | -- | -170.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,097.37 | -- | -7,487.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,000.92 | -- | -4,926.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,722.00 | -- | -15,581.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -12,083.99 | -- | 4,291.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87,363.98 | -- | 16,274.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,080.71 | -- | 72,896.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,122.29 | -- | 59,122.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,958.42 | -- | 13,774.43 | -- | |
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