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| 大参林(603233) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 610,822.11 | 295,439.61 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,839.48 | 37,776.91 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 649,661.59 | 333,216.52 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,377.88 | 181,957.62 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,358.80 | 42,787.75 | |||
| 支付的各项税费 | 47,467.09 | 22,615.63 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,599.10 | 54,047.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 602,802.87 | 301,408.51 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,858.72 | 31,808.01 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,625.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.54 | 0.71 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 233.80 | 107.97 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,835.34 | 8,333.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,783.62 | 9,774.36 | |||
| 投资所支付的现金 | 541.94 | 3,625.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 55.50 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.30 | 0.66 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,382.36 | 13,400.03 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,547.02 | -5,066.35 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 34,293.20 | 21,323.53 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 43,293.20 | 30,323.53 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 59,259.88 | 39,168.35 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,131.98 | 1,476.65 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,418.31 | 660.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,810.17 | 41,305.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,516.96 | -10,981.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 794.73 | 15,760.20 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,918.01 | 22,918.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,712.74 | 38,678.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,226.01 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 257.65 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,906.01 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 350.21 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 4,857.06 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.51 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,643.15 | -- | |||
| 投资损失 | -1.54 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -12.48 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -25,472.73 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7.18 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 10,467.82 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 166.61 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,858.72 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 23,712.74 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 22,918.01 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 794.73 | -- | |||
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