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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 375,037.17 | 263,299.87 | 204,295.91 | 208,103.16 | |
| 交易性金融资产 | 68,997.78 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,232.16 | 38,461.45 | 36,425.19 | 33,954.17 | |
| 应收票据 | 1.36 | 43.64 | 25.00 | 11.85 | |
| 应收账款 | 43,230.80 | 38,417.80 | 36,400.19 | 33,942.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,650.09 | 11,751.16 | 10,278.71 | 14,836.20 | |
| 其他应收款(合计) | 22,697.16 | 24,487.96 | 24,312.67 | 24,243.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,697.16 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 268,252.90 | 249,945.96 | 219,125.42 | 231,664.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,863.72 | 51,830.48 | 66,190.26 | 64,408.92 | |
| 流动资产合计 | 829,730.97 | 639,776.87 | 560,628.16 | 577,210.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32.01 | 536.93 | 557.67 | 693.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,090.52 | 12,204.17 | 16,335.62 | 20,074.49 | |
| 在建工程 | 17,090.52 | -- | 16,335.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,625.51 | 106,208.17 | 99,923.26 | 92,220.51 | |
| 固定资产净额 | 111,625.51 | -- | 99,923.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -0.35 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,997.70 | 37,035.46 | 37,070.45 | 36,732.87 | |
| 开发支出 | 4,855.20 | 2,321.93 | 2,892.03 | 3,272.87 | |
| 商誉 | 133,377.43 | 122,032.49 | 114,536.19 | 114,536.19 | |
| 长期待摊费用 | 52,330.34 | 45,828.84 | 44,682.28 | 42,827.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,152.88 | 3,892.37 | 3,649.48 | 3,831.48 | |
| 其他非流动资产 | 16,001.95 | 7,148.51 | 6,367.01 | 11,200.85 | |
| 非流动资产合计 | 403,461.63 | 352,149.38 | 342,526.29 | 339,330.21 | |
| 资产总计 | 1,233,192.60 | 991,926.25 | 903,154.45 | 916,540.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,085.93 | 17,784.92 | 17,784.92 | 18,020.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 421,482.72 | 374,497.94 | 316,248.79 | 331,558.78 | |
| 应付票据 | 256,426.82 | 196,274.70 | 163,819.71 | 176,307.13 | |
| 应付账款 | 165,055.90 | 178,223.24 | 152,429.08 | 155,251.65 | |
| 预收款项 | -- | 2,128.52 | 4,157.75 | 3,401.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,363.61 | 18,184.54 | 17,230.72 | 15,631.15 | |
| 应交税费 | 19,306.54 | 20,833.43 | 21,036.70 | 19,323.77 | |
| 其他应付款(合计) | 44,118.07 | 31,643.41 | 34,915.03 | 34,605.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 842.40 | -- | |
| 其他应付款 | 44,118.07 | -- | 34,072.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104.17 | -- | -- | 536.96 | |
| 其他流动负债 | 575.41 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 546,846.98 | 468,581.64 | 411,373.90 | 423,078.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,345.47 | |
| 应付债券 | 120,728.34 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 10.90 | 10.90 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,327.29 | 8,232.65 | 8,088.73 | 8,472.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 129,055.63 | 8,243.55 | 8,099.63 | 9,817.74 | |
| 负债合计 | 675,902.61 | 476,825.19 | 419,473.53 | 432,896.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,862.12 | 65,634.07 | 65,634.07 | 54,695.05 | |
| 资本公积 | 176,189.13 | 165,739.22 | 166,506.66 | 177,262.31 | |
| 减：库存股 | 9,940.70 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,637.32 | 17,126.58 | 17,126.58 | 17,126.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 262,735.65 | 250,733.79 | 223,501.41 | 225,320.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 538,480.57 | 499,233.66 | 472,768.73 | 474,404.17 | |
| 少数股东权益 | 18,809.42 | 15,867.41 | 10,912.20 | 9,239.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 557,289.99 | 515,101.06 | 483,680.92 | 483,644.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,233,192.60 | 991,926.25 | 903,154.45 | 916,540.72 | |
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