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| 大参林(603233) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 279,236.06 | 265,777.90 | 270,182.86 | 342,792.35 | |
| 交易性金融资产 | 10,937.00 | 33,600.20 | 76,965.65 | 61,842.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 73,922.36 | 47,054.84 | 51,287.19 | 49,061.60 | |
| 应收票据 | -- | 120.00 | 99.00 | 43.44 | |
| 应收账款 | 73,922.36 | 46,934.84 | 51,188.20 | 49,018.16 | |
| 应收款项融资 | 460.07 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,568.15 | 10,487.77 | 10,618.93 | 8,228.49 | |
| 其他应收款(合计) | 30,818.43 | 29,002.72 | 26,002.99 | 24,078.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,818.43 | -- | 26,002.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 363,014.60 | 341,907.48 | 299,126.90 | 290,295.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,830.01 | 24,957.13 | 6,807.38 | 20,334.56 | |
| 流动资产合计 | 786,786.67 | 752,788.03 | 740,991.90 | 796,633.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18.83 | 20.05 | 24.30 | 27.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 76,566.88 | 33,855.01 | 25,131.34 | 19,409.70 | |
| 在建工程 | 76,566.88 | -- | 25,131.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,443.03 | 112,710.62 | 111,657.19 | 111,098.93 | |
| 固定资产净额 | 115,443.03 | -- | 111,657.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 373,360.79 | 354,372.02 | 356,384.90 | 320,606.47 | |
| 无形资产 | 61,879.90 | 58,450.00 | 57,465.29 | 57,435.62 | |
| 开发支出 | 5,761.13 | 6,280.53 | 5,996.78 | 4,207.41 | |
| 商誉 | 205,982.77 | 178,510.23 | 154,481.62 | 147,245.88 | |
| 长期待摊费用 | 61,214.44 | 58,735.78 | 54,015.26 | 48,494.01 | |
| 递延所得税资产 | 15,757.01 | 10,309.73 | 10,590.94 | 9,237.99 | |
| 其他非流动资产 | 15,798.63 | 24,452.45 | 20,066.93 | 16,232.89 | |
| 非流动资产合计 | 946,781.51 | 856,102.53 | 817,152.83 | 754,027.64 | |
| 资产总计 | 1,733,568.17 | 1,608,890.57 | 1,558,144.74 | 1,550,660.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,543.77 | 14,202.82 | 7,721.12 | 8,657.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 473,783.15 | 410,376.80 | 401,921.07 | 414,660.91 | |
| 应付票据 | 268,500.67 | 209,730.12 | 241,453.60 | 255,168.53 | |
| 应付账款 | 205,282.48 | 200,646.68 | 160,467.47 | 159,492.38 | |
| 预收款项 | 86.91 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,212.62 | 20,288.40 | 19,741.66 | 17,295.87 | |
| 应交税费 | 16,656.47 | 19,558.50 | 20,260.56 | 27,621.08 | |
| 其他应付款(合计) | 63,621.76 | 48,199.95 | 47,834.93 | 43,637.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,437.19 | -- | |
| 其他应付款 | 63,621.76 | -- | 44,397.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,558.82 | 93,132.09 | 94,822.02 | 85,223.52 | |
| 其他流动负债 | 1,773.02 | 745.78 | 648.45 | 540.89 | |
| 流动负债合计 | 717,560.57 | 615,080.77 | 600,486.98 | 603,698.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 125,214.87 | 123,754.54 | 122,981.80 | 121,670.11 | |
| 租赁负债 | 295,192.84 | 273,960.73 | 265,586.38 | 238,641.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,012.16 | 8,564.48 | 8,299.37 | 8,931.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 422,419.87 | 406,279.75 | 396,867.54 | 369,243.27 | |
| 负债合计 | 1,139,980.44 | 1,021,360.52 | 997,354.52 | 972,942.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,093.46 | 79,033.66 | 79,034.63 | 65,862.12 | |
| 资本公积 | 164,266.46 | 163,195.57 | 161,655.98 | 175,483.86 | |
| 减：库存股 | 7,758.52 | 9,897.11 | 9,940.70 | 9,940.70 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,193.38 | 24,637.32 | 24,637.32 | 24,637.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 260,067.07 | 274,684.26 | 257,416.00 | 279,244.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 547,857.72 | 550,649.59 | 531,799.44 | 554,284.04 | |
| 少数股东权益 | 45,730.02 | 36,880.45 | 28,990.78 | 23,434.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,587.74 | 587,530.04 | 560,790.22 | 577,718.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,733,568.17 | 1,608,890.57 | 1,558,144.74 | 1,550,660.69 | |
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