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永艺股份(603600) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,755.75 | 4,505.97 | 4,910.04 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 197.13 | 380.09 | 534.69 | ||
应收账款 | 9,703.81 | 10,199.11 | 8,787.76 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 954.56 | 1,173.79 | 847.22 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 916.24 | 154.49 | 132.20 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 10,234.21 | 10,197.76 | 9,045.70 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,057.61 | 442.26 | 330.66 | ||
流动资产合计 | 29,819.31 | 27,053.48 | 24,588.28 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | 1,050.00 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 33.58 | 825.86 | 704.32 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 17,411.32 | 16,574.25 | 16,566.35 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,087.60 | 1,054.79 | 1,061.33 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 310.98 | 344.25 | 378.88 | ||
递延所得税资产 | 315.85 | 205.18 | 299.70 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 20,209.32 | 20,054.32 | 20,060.57 | ||
资产总计 | 50,028.62 | 47,107.80 | 44,648.85 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 5,168.98 | 3,615.28 | ||
交易性金融负债 | 589.04 | 391.10 | 1,091.37 | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | 48.35 | 83.86 | ||
应付账款 | 14,967.60 | 13,888.27 | 14,108.60 | ||
预收款项 | 330.27 | 393.14 | 396.06 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 2,273.43 | 1,244.33 | 1,076.07 | ||
应交税费 | 414.58 | 583.79 | 704.12 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 8.15 | 13.80 | 10.49 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 879.71 | 527.09 | 563.08 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 23,962.79 | 22,258.84 | 21,648.94 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 133.20 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 133.20 | -- | -- | ||
负债合计 | 24,095.99 | 22,258.84 | 21,648.94 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
资本公积 | 401.85 | 401.85 | 401.85 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 790.00 | 500.28 | 500.28 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 17,240.79 | 16,446.83 | 14,597.78 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 25,932.63 | 24,848.96 | 22,999.91 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,932.63 | 24,848.96 | 22,999.91 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,028.62 | 47,107.80 | 44,648.85 |
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