永艺股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
永艺股份(603600) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,819.09486,334.19374,560.14248,806.74125,680.72
收到的税费返还5,852.6330,988.6925,841.3316,848.877,943.27
收到的其他与经营活动有关的现金1,241.7814,444.7411,299.293,329.202,101.41
经营活动现金流入小计122,913.50531,767.62411,700.76268,984.81135,725.41
购买商品、接受劳务支付的现金92,754.24406,609.03319,768.64205,533.20106,678.69
支付给职工以及为职工支付的现金18,275.6273,317.4654,996.6937,289.5316,869.05
支付的各项税费1,294.278,922.158,261.145,939.323,042.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,156.1827,873.3316,039.0511,510.677,319.56
经营活动现金流出小计117,480.30516,721.96399,065.51260,272.72133,909.63
经营活动产生的现金流量净额5,433.2015,045.6612,635.248,712.091,815.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--212,063.33198,597.50171,782.9789,432.78
取得投资收益所收到的现金480.092,236.771,530.791,109.98516.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额34.9046.0736.5934.395.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金423.02--2,197.171,104.67404.58
投资活动现金流入小计938.01214,346.17202,362.05174,032.0190,359.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,777.0434,654.9626,422.4021,532.2412,670.73
投资所支付的现金2,000.00189,850.00176,450.00156,393.0073,343.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,033.263,531.943,530.803,592.96
投资活动现金流出小计7,777.04227,538.22206,404.34181,456.0489,606.69
投资活动产生的现金流量净额-6,839.03-13,192.05-4,042.29-7,424.03752.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00------
取得借款收到的现金22,435.25136,610.22106,391.3389,218.0731,272.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00200.00200.00--
筹资活动现金流入小计22,435.25136,860.22106,591.3389,418.0731,272.59
偿还债务支付的现金29,312.94108,071.0868,398.1547,129.0015,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.4010,293.379,364.928,655.24556.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--11.72------
支付其他与筹资活动有关的现金194.106,255.236,234.091,196.57--
筹资活动现金流出小计30,009.44124,619.6883,997.1656,980.8116,356.42
筹资活动产生的现金流量净额-7,574.1912,240.5422,594.1732,437.2614,916.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响698.73-2,034.59-152.67-275.24-393.46
五、现金及现金等价物净增加额-8,281.2912,059.5531,034.4533,450.0917,091.12
加:期初现金及现金等价物余额36,413.4024,353.8524,353.8524,353.8524,353.85
六、期末现金及现金等价物余额28,132.1136,413.4055,388.3057,803.9441,444.97
附注
净利润--18,221.68--11,411.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--652.81--342.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,625.05--3,124.82--
无形资产摊销--804.76--534.72--
长期待摊费用摊销--775.54--524.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.62---8.31--
固定资产报废损失--60.77--25.85--
公允价值变动损失---436.46--213.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,376.27--2,115.51--
投资损失---2,027.57---1,109.98--
递延所得税资产减少---124.35--60.36--
递延所得税负债增加--351.27---92.24--
存货的减少--4,946.66---5,719.16--
经营性应收项目的减少--9,865.67--1,360.04--
经营性应付项目的增加---30,080.92---4,545.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--142.66------
经营活动产生现金流量净额--15,045.66--8,712.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,413.40--57,803.94--
现金的期初余额--24,353.85--24,353.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,059.55--33,450.09--
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