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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,551.67 | 349,441.99 | 230,656.06 | 115,819.09 | |
| 收到的税费返还 | 30,170.83 | 24,217.53 | 13,821.35 | 5,852.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,386.12 | 6,250.63 | 3,824.21 | 1,241.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,108.62 | 379,910.15 | 248,301.61 | 122,913.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,051.78 | 244,634.69 | 167,376.89 | 92,754.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,626.87 | 49,116.83 | 34,350.11 | 18,275.62 | |
| 支付的各项税费 | 11,210.03 | 8,425.72 | 5,050.87 | 1,294.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,351.97 | 18,063.44 | 9,972.55 | 5,156.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,240.65 | 320,240.68 | 216,750.43 | 117,480.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,867.97 | 59,669.48 | 31,551.19 | 5,433.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,066.77 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 612.18 | 395.89 | 583.84 | 480.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,248.81 | 14,156.31 | 54.79 | 34.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,033.26 | 2,913.51 | 1,158.74 | 423.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,961.01 | 20,465.71 | 3,797.37 | 938.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,619.12 | 17,049.18 | 12,088.15 | 5,777.04 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 367.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,987.06 | 20,049.18 | 15,088.15 | 7,777.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,026.05 | 416.53 | -11,290.78 | -6,839.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,981.08 | 89,064.34 | 65,073.74 | 22,435.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,201.08 | 89,284.34 | 65,293.74 | 22,435.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,572.98 | 120,598.20 | 77,566.67 | 29,312.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,553.64 | 8,177.53 | 7,492.96 | 502.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 686.01 | 563.28 | 462.94 | 194.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,812.64 | 129,339.01 | 85,522.57 | 30,009.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,611.56 | -40,054.67 | -20,228.83 | -7,574.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,760.67 | 1,760.45 | 538.74 | 698.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,991.03 | 21,791.78 | 570.31 | -8,281.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,413.40 | 36,413.40 | 36,413.40 | 36,413.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,404.43 | 58,205.18 | 36,983.72 | 28,132.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,735.61 | -- | 13,810.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,375.58 | -- | 844.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,884.04 | -- | 3,738.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 969.16 | -- | 460.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 693.11 | -- | 442.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,020.24 | -- | -171.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 81.02 | -- | 26.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 265.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -927.74 | -- | -143.08 | -- | |
| 投资损失 | 265.49 | -- | -502.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.27 | -- | 52.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 739.89 | -- | -167.09 | -- | |
| 存货的减少 | 29,363.85 | -- | 18,155.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,598.01 | -- | 4,166.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,651.63 | -- | -10,550.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,711.92 | -- | 855.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,867.97 | -- | 31,551.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,404.43 | -- | 36,983.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,413.40 | -- | 36,413.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,991.03 | -- | 570.31 | -- | |
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