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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,374.35 | 89,362.09 | 57,892.75 | 26,376.00 | |
| 收到的税费返还 | 8,226.49 | 6,965.13 | 5,119.20 | 2,384.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.30 | 645.93 | 142.77 | 117.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,192.15 | 96,973.15 | 63,154.72 | 28,878.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,313.32 | 69,803.28 | 45,592.34 | 24,426.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,738.26 | 10,165.63 | 7,070.48 | 3,312.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,045.61 | 3,668.85 | 2,487.07 | 1,069.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.48 | 4,457.53 | 2,630.67 | 1,347.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,939.66 | 88,095.29 | 57,780.56 | 30,157.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,252.48 | 8,877.86 | 5,374.15 | -1,278.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,600.00 | 41,650.00 | 24,150.00 | 2,750.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 490.24 | 238.71 | 133.13 | 15.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.34 | 7.05 | 7.05 | 6.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,131.58 | 41,895.76 | 24,290.18 | 2,772.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,714.06 | 2,857.68 | 693.63 | 293.96 | |
| 投资所支付的现金 | 72,600.00 | 60,040.70 | 34,650.00 | 9,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,188.18 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,502.23 | 62,898.39 | 35,343.63 | 10,043.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,370.65 | -21,002.63 | -11,053.45 | -7,271.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,236.58 | 2,338.31 | 2,338.16 | 36.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,189.69 | 1,111.38 | 1,111.38 | 1,111.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,926.28 | 7,949.69 | 7,949.54 | 5,647.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,623.72 | 15,600.31 | 15,600.46 | 17,902.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 976.86 | 511.20 | -176.07 | 242.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,482.42 | 3,986.74 | 9,745.10 | 9,593.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,755.75 | 6,755.75 | 6,755.75 | 6,755.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,238.17 | 10,742.49 | 16,500.85 | 16,349.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,119.94 | -- | 4,669.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.90 | -- | 157.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,520.78 | -- | 626.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.02 | -- | 17.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 146.50 | -- | 196.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.67 | -- | -3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -589.04 | -- | -613.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,436.53 | -- | -440.48 | -- | |
| 投资损失 | -1.88 | -- | 357.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.46 | -- | 53.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3.67 | -- | |
| 存货的减少 | -179.70 | -- | 187.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,161.57 | -- | -273.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,289.94 | -- | 436.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,252.48 | -- | 5,374.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,238.17 | -- | 16,500.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,755.75 | -- | 6,755.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,482.42 | -- | 9,745.10 | -- | |
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