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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,877.51 | 186,983.27 | 125,733.57 | 63,921.15 | |
| 收到的税费返还 | 19,454.00 | 15,529.54 | 11,464.76 | 6,309.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,447.18 | 5,707.11 | 3,780.13 | 1,528.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,778.69 | 208,219.93 | 140,978.46 | 71,758.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,071.02 | 142,136.83 | 95,965.51 | 52,185.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,672.70 | 26,889.33 | 17,801.15 | 9,773.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,933.08 | 3,330.27 | 1,806.41 | 425.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,298.46 | 13,274.79 | 8,171.57 | 4,175.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,975.26 | 185,631.23 | 123,744.64 | 66,558.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,803.43 | 22,588.70 | 17,233.82 | 5,200.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,652.94 | 209,150.00 | 117,050.00 | 40,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,811.44 | 763.36 | 555.87 | 380.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.22 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,223.98 | 715.75 | 715.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 284,706.58 | 210,648.97 | 118,341.48 | 40,499.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,485.16 | 12,268.64 | 7,266.17 | 5,161.71 | |
| 投资所支付的现金 | 284,702.00 | 203,110.00 | 123,400.00 | 44,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,482.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 305,669.40 | 215,378.64 | 130,666.17 | 49,361.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,962.82 | -4,729.67 | -12,324.69 | -8,861.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,100.00 | 17,100.00 | 11,000.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,500.00 | 17,100.00 | 11,000.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,327.61 | 11,227.61 | 1,727.61 | 227.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,905.50 | 12,864.25 | 6,056.83 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,755.94 | 24,091.86 | 7,784.43 | 227.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,255.94 | -6,991.86 | 3,215.57 | 6,272.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275.22 | 421.01 | 34.48 | -111.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,690.55 | 11,288.18 | 8,159.18 | 2,499.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,380.22 | 32,380.22 | 32,380.22 | 32,380.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,689.67 | 43,668.40 | 40,539.39 | 34,879.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,526.98 | -- | 9,203.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 638.91 | -- | -366.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,682.15 | -- | 1,586.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 554.68 | -- | 273.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.37 | -- | 151.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.92 | -- | -23.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 558.45 | -- | 50.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,812.38 | -- | -555.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.98 | -- | 74.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 635.87 | -- | 273.83 | -- | |
| 存货的减少 | -3,517.64 | -- | 4,065.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,582.09 | -- | 10,967.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,688.98 | -- | -8,467.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 78.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,803.43 | -- | 17,233.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,689.67 | -- | 40,539.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,380.22 | -- | 32,380.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,690.55 | -- | 8,159.18 | -- | |
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