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| 永艺股份(603600) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 326,512.73 | 214,584.53 | 120,543.13 | 58,983.77 | |
| 收到的税费返还 | 19,110.96 | 12,018.66 | 5,508.14 | 3,312.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,172.45 | 6,679.62 | 3,810.88 | 929.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,796.14 | 233,282.81 | 129,862.16 | 63,226.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,329.01 | 149,516.26 | 80,270.45 | 45,577.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,912.06 | 33,259.67 | 18,976.93 | 9,205.61 | |
| 支付的各项税费 | 6,805.95 | 6,307.62 | 3,362.29 | 1,879.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,004.85 | 22,373.83 | 10,447.46 | 4,557.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 336,051.87 | 211,457.38 | 113,057.13 | 61,219.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,744.27 | 21,825.43 | 16,805.02 | 2,006.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,288.80 | 168,413.80 | 123,042.97 | 67,175.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.01 | 473.31 | 468.47 | 499.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.84 | 1.61 | 0.20 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,358.90 | 5,680.82 | 5,680.82 | 5,680.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,609.56 | 174,569.54 | 129,192.46 | 73,355.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,437.79 | 22,230.88 | 9,399.50 | 3,602.12 | |
| 投资所支付的现金 | 210,166.80 | 160,263.80 | 119,485.80 | 54,625.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,252.09 | 13,419.03 | 13,317.05 | 13,317.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 258,106.68 | 195,913.71 | 142,202.35 | 71,544.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,497.12 | -21,344.17 | -13,009.89 | 1,811.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 813.11 | 276.84 | 276.84 | 276.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 813.11 | 276.84 | 276.84 | 276.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 64,578.64 | 47,765.06 | 37,969.15 | 13,117.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,386.87 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,778.62 | 48,241.90 | 38,445.99 | 13,394.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,825.65 | 23,465.06 | 13,334.40 | 8,109.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,035.86 | 7,125.10 | 6,468.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.17 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,093.79 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,955.30 | 30,790.16 | 20,003.03 | 8,109.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,823.32 | 17,451.74 | 18,442.96 | 5,284.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,406.29 | -791.95 | 191.65 | 17.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 664.18 | 17,141.05 | 22,429.74 | 9,119.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,689.67 | 23,689.67 | 23,689.67 | 23,689.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,353.85 | 40,830.72 | 46,119.41 | 32,809.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,543.68 | -- | 10,747.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.82 | -- | 210.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,020.06 | -- | 2,337.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 658.81 | -- | 492.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 796.72 | -- | 234.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.82 | -- | 0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 192.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -89.76 | -- | 498.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,141.90 | -- | 135.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,947.01 | -- | -468.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.11 | -- | -52.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 469.89 | -- | -49.24 | -- | |
| 存货的减少 | -48,759.25 | -- | -5,895.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,679.75 | -- | -11,375.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,142.68 | -- | 19,951.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.93 | -- | 6.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,744.27 | -- | 16,805.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,353.85 | -- | 46,119.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,689.67 | -- | 23,689.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 664.18 | -- | 22,429.74 | -- | |
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